| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
AP Constructions | 133 443.00 | 90 096.00 | 43 347.00 | 133 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 908.00 | 4 292.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 369.00 | 163 369.00 | | 163 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BF Prêts | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 177.00 | 256 373.00 | 87 804.00 | 344 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920 324.00 | 380.00 | 5 919 944.00 | 5 920 324.00 |
BZ Autres créances | 5 633 440.00 | | 5 633 440.00 | 5 633 440.00 |
CF Disponibilités | 385 141.00 | | 385 141.00 | 385 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 213 477.00 | 380.00 | 12 213 097.00 | 12 213 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 557 654.00 | 256 753.00 | 12 300 901.00 | 12 557 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 402.00 | 91 708.00 | | 94 402.00 |
DG Autres réserves | 1 514 234.00 | 1 518 071.00 | | 1 514 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 928.00 | 53 877.00 | | 64 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 565.00 | 2 863 656.00 | | 2 873 565.00 |
DP Provisions pour risques | 186 700.00 | 160 560.00 | | 186 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 700.00 | 160 560.00 | | 186 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 23 607.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 915.00 | 5 178 235.00 | | 4 954 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 236.00 | 2 744 655.00 | | 4 145 236.00 |
EA Autres dettes | 140 485.00 | 38 939.00 | | 140 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 637.00 | 7 985 436.00 | | 9 240 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 901.00 | 11 009 652.00 | | 12 300 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 637.00 | 7 985 436.00 | | 9 240 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 481 495.00 | 70 586.00 | 40 552 081.00 | 40 481 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 481 495.00 | 70 586.00 | 40 552 081.00 | 40 481 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 603 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 171 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 859 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 740.00 | |
GE Autres charges | | | 811 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 547 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 764.00 | 125 426.00 | | 45 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811 042.00 | 749 678.00 | | 811 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 1 493.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 151.00 | 9 250.00 | | 28 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 655.00 | 10 743.00 | | 32 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 749.00 | 3 508.00 | | 22 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 429.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 235.00 | 3 937.00 | | 23 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 420.00 | 6 806.00 | | 9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 636 221.00 | 37 676 618.00 | | 40 636 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 571 292.00 | 37 622 741.00 | | 40 571 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 928.00 | 53 877.00 | | 64 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 840.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 904.00 | | 19 156.00 | 432 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 830.00 | 30 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 884.00 | 344 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 054.00 | 304 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 065.00 | | | 381 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 838.00 | | 19 156.00 | 41 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 139.00 | 24 801.00 | 76 568.00 | 308 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 139.00 | 24 801.00 | 76 568.00 | 308 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 560.00 | 27 740.00 | 1 600.00 | 160 560.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 940.00 | 27 740.00 | 1 600.00 | 160 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 740.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 915.00 | 4 954 915.00 | | 4 954 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 226.00 | 1 638 226.00 | | 1 638 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 217.00 | 762 217.00 | | 762 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
UP Prêts | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 919 868.00 | 5 919 868.00 | | 5 919 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 666 100.00 | 666 100.00 | | 666 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 927 489.00 | 4 927 489.00 | | 4 927 489.00 |
VP Divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704 647.00 | 11 695 653.00 | 8 994.00 | 11 704 647.00 |
VW T.V.A. | 1 537 323.00 | 1 537 323.00 | | 1 537 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 637.00 | 9 240 637.00 | | 9 240 637.00 |