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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 057.00 | 2 372.00 | 8 685.00 | 11 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 188.00 | 6 054.00 | 10 133.00 | 16 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
084 Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
110 Total général Actif | 176 433.00 | 6 054.00 | 170 379.00 | 176 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432.00 | | | 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 987.00 | 542 643.00 | | 520 987.00 |
230 Autres produits | 24 902.00 | 5 685.00 | | 24 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 320.00 | 548 328.00 | | 546 320.00 |
242 Autres charges externes. | 303 393.00 | 308 263.00 | | 303 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 3 831.00 | | 2 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -42.00 | | | -42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 580.00 | 178 797.00 | | 174 580.00 |
252 Charges sociales | 50 614.00 | 52 160.00 | | 50 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | 2 787.00 | | 3 423.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 534 528.00 | 545 839.00 | | 534 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 792.00 | 2 489.00 | | 11 792.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 253.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 291.00 | 90.00 | | 2 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | 2 613.00 | | 13 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -376.00 | | | -376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 050.00 | | | 19 050.00 |