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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 9 235.00 | 2 933.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 25 391.00 | 9 141.00 | 34 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 700.00 | 34 626.00 | 19 074.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CF Disponibilités | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 244.00 | 34 626.00 | 272 618.00 | 307 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 838.00 | 69 951.00 | | 73 838.00 |
DH Report à nouveau | -44 838.00 | -44 838.00 | | -44 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | 3 886.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 65 468.00 | 40 000.00 | | 65 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 245.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 86 824.00 | | 101 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 678.00 | 87 628.00 | | 94 678.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 6 592.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 150.00 | 183 288.00 | | 207 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 618.00 | 223 288.00 | | 272 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 150.00 | 183 288.00 | | 207 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 245.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 642 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 531.00 | 1 324 682.00 | | 678 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 063.00 | 1 320 795.00 | | 653 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | 3 886.00 | | 25 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 12 271.00 | | 22 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 2 828.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 947.00 | 9 443.00 | | 15 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 150.00 | 207 150.00 | | 207 150.00 |