| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 6 406.00 | 5 761.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 147.00 | 15 948.00 | 16 199.00 | 32 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 814.00 | 22 354.00 | 31 460.00 | 53 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
BZ Autres créances | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CF Disponibilités | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 643.00 | 22 354.00 | 223 288.00 | 245 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
DH Report à nouveau | -44 838.00 | | | -44 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886.00 | -44 838.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 36 114.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 112.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | 40 558.00 | | 86 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 628.00 | 85 220.00 | | 87 628.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 6 294.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 288.00 | 133 185.00 | | 183 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 288.00 | 169 298.00 | | 223 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 288.00 | 133 185.00 | | 183 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 112.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 246 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 682.00 | 330 137.00 | | 1 324 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 795.00 | 374 974.00 | | 1 320 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886.00 | -44 838.00 | | 3 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 9 352.00 | | 13 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 1 546.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 7 806.00 | | 8 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |
VW T.V.A. | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |