| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714.00 | 4 860.00 | 2 854.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 264.00 | 8 142.00 | 14 122.00 | 22 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 409.00 | 13 003.00 | 19 406.00 | 32 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 301.00 | 13 003.00 | 169 298.00 | 182 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 951.00 | 56 811.00 | | 69 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 838.00 | 13 141.00 | | -44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 36 114.00 | 80 951.00 | | 36 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 164.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 558.00 | 15 158.00 | | 40 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 220.00 | 66 420.00 | | 85 220.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 6 686.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 185.00 | 89 428.00 | | 133 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 298.00 | 170 379.00 | | 169 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 185.00 | 89 428.00 | | 133 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 164.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 327 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 137.00 | 550 131.00 | | 330 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 974.00 | 536 990.00 | | 374 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 838.00 | 13 141.00 | | -44 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 6 948.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 5 771.00 | | 2 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
VW T.V.A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |