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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 292.00 | 11 048.00 | 14 244.00 | 25 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 499.00 | 33 537.00 | 10 962.00 | 44 499.00 |
040 Immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 330.00 | 44 585.00 | 32 745.00 | 77 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
072 Créances – Autres | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
084 Disponibilités | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
110 Total général Actif | 316 561.00 | 44 585.00 | 271 977.00 | 316 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 630.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 470.00 | 30 741.00 | | 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 701.00 | 642 942.00 | | 633 701.00 |
230 Autres produits | 67 580.00 | 4 848.00 | | 67 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 751.00 | 678 531.00 | | 701 751.00 |
242 Autres charges externes. | 208 408.00 | 257 485.00 | | 208 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 2 975.00 | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 201.00 | 301 084.00 | | 347 201.00 |
252 Charges sociales | 83 771.00 | 79 244.00 | | 83 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 959.00 | 12 271.00 | | 9 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 992.00 | 653 063.00 | | 673 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 759.00 | 25 468.00 | | 27 759.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 362.00 | 25 468.00 | | 28 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |