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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 292.00 | 16 705.00 | 8 587.00 | 25 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 597.00 | 42 158.00 | 11 438.00 | 53 597.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 886.00 | 58 863.00 | 27 023.00 | 85 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
072 Créances – Autres | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
084 Disponibilités | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 142.00 | | 300 142.00 | 300 142.00 |
110 Total général Actif | 386 028.00 | 58 863.00 | 327 165.00 | 386 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 097.00 | 470.00 | | 5 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 430.00 | 633 701.00 | | 751 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 67 224.00 | 67 580.00 | | 67 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 251.00 | 701 751.00 | | 824 251.00 |
242 Autres charges externes. | 284 743.00 | 208 408.00 | | 284 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 4 645.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 553.00 | 347 201.00 | | 343 553.00 |
252 Charges sociales | 83 846.00 | 83 771.00 | | 83 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 278.00 | 9 959.00 | | 14 278.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 828.00 | 673 992.00 | | 731 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 423.00 | 27 759.00 | | 92 423.00 |
280 Produits financiers | | 121.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 944.00 | 483.00 | | 6 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 630.00 | 28 362.00 | | 75 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104.00 | | | 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |