| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 016.00 | 46 054.00 | 1 963.00 | 48 016.00 |
AH Fonds commercial | 13 832 503.00 | 9 147.00 | 13 823 356.00 | 13 832 503.00 |
AP Constructions | 6 035.00 | 877.00 | 5 158.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 419.00 | 78 112.00 | 23 307.00 | 101 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 778.00 | 739 361.00 | 459 417.00 | 1 198 778.00 |
BF Prêts | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 530.00 | 23 630.00 | 53 901.00 | 77 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 508 063.00 | 897 181.00 | 14 610 881.00 | 15 508 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 210.00 | 702 792.00 | 15 002 418.00 | 15 705 210.00 |
BZ Autres créances | 2 014 531.00 | | 2 014 531.00 | 2 014 531.00 |
CF Disponibilités | 14 465 066.00 | | 14 465 066.00 | 14 465 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 207 581.00 | 702 792.00 | 31 504 789.00 | 32 207 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 715 644.00 | 1 599 973.00 | 46 115 670.00 | 47 715 644.00 |
CU Autres participations | 220 150.00 | | 220 150.00 | 220 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 124.00 | | | 10 870 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 295.00 | | | 395 295.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 090.00 | | | 1 508 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 542.00 | | | 368 542.00 |
DL TOTAL (I) | 13 142 051.00 | | | 13 142 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141 209.00 | | | 3 141 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 186 768.00 | | | 3 186 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327 977.00 | | | 6 327 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617 685.00 | | | 8 617 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672 527.00 | | | 6 672 527.00 |
EA Autres dettes | 4 542 662.00 | | | 4 542 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 806 204.00 | | | 6 806 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 645 643.00 | | | 26 645 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 115 670.00 | | | 46 115 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 645 643.00 | | | 26 645 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 255 392.00 | | 45 255 392.00 | 45 255 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 255 392.00 | | 45 255 392.00 | 45 255 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 636 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 989 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 168 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292 943.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 161 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 177.00 | | | 746 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 005.00 | | | 756 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358 005.00 | | | 2 358 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358 034.00 | | | 2 358 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602 029.00 | | | -1 602 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 703.00 | | | 347 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 507.00 | | | 691 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 927 565.00 | | | 48 927 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 559 023.00 | | | 48 559 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 542.00 | | | 368 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 963 890.00 | | 54 030.00 | 17 963 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509 857.00 | 15 508 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356 019.00 | 13 880 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 836.00 | 1 306 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 230 585.00 | | 5 955.00 | 16 230 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 027.00 | | 46 043.00 | 1 414 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 277.00 | | 2 032.00 | 319 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 375.00 | 145 334.00 | 91 304.00 | 810 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 864.00 | 5 190.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 511.00 | 140 144.00 | 91 304.00 | 769 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 182 490.00 | 643 468.00 | 478 584.00 | 1 182 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 749 589.00 | 2 292 943.00 | 1 714 554.00 | 5 749 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 483 926.00 | 702 792.00 | 483 926.00 | 483 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 703.00 | 702 792.00 | 483 926.00 | 516 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266 291.00 | 2 995 735.00 | 2 198 480.00 | 6 266 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995 735.00 | 2 198 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617 685.00 | 8 617 685.00 | | 8 617 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526 076.00 | 2 526 076.00 | | 2 526 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 475.00 | 777 475.00 | | 777 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 152.00 | 4 479 152.00 | | 4 479 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 806 204.00 | 6 806 204.00 | | 6 806 204.00 |
UP Prêts | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
UX Autres créances clients | 15 705 210.00 | | | 15 705 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VB T. V. A. | 1 145 538.00 | | | 1 145 538.00 |
VC Groupe et associés | 451 405.00 | | | 451 405.00 |
VI Groupe et associés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
VP Divers | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 637.00 | 306 637.00 | | 306 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 843 675.00 | 17 843 675.00 | | 17 843 675.00 |
VW T.V.A. | 3 062 340.00 | 3 062 340.00 | | 3 062 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 645 643.00 | 26 645 643.00 | | 26 645 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 882.00 | | | 278 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 493.00 | | | 332 493.00 |
ST Autres comptes | 4 117 772.00 | | | 4 117 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990 446.00 | | | 990 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |
YT Sous‐traitance | 18 863 961.00 | | | 18 863 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 684 422.00 | | | 1 684 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 362 384.00 | | | 362 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 370 139.00 | | | 8 370 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 933 213.00 | | | 4 933 213.00 |
ZE Dividendes | 1 305 092.00 | | | 1 305 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 989 095.00 | | | 25 989 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |