| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 454.00 | 83 283.00 | 3 171.00 | 86 454.00 |
AH Fonds commercial | 13 832 503.00 | 9 147.00 | 13 823 356.00 | 13 832 503.00 |
AP Constructions | 6 035.00 | 3 895.00 | 2 140.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 427.00 | 135 246.00 | 98 181.00 | 233 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 853.00 | 536 884.00 | 450 969.00 | 987 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 229 871.00 | 768 455.00 | 14 461 417.00 | 15 229 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 146 800.00 | 463 274.00 | 17 683 526.00 | 18 146 800.00 |
BZ Autres créances | 1 947 269.00 | | 1 947 269.00 | 1 947 269.00 |
CF Disponibilités | 18 945 810.00 | | 18 945 810.00 | 18 945 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 039 879.00 | 463 274.00 | 38 576 605.00 | 39 039 879.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 269 750.00 | 1 231 728.00 | 53 038 022.00 | 54 269 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 124.00 | 10 870 124.00 | | 10 870 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 | | 1 087 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 226.00 | 2 477 040.00 | | 1 598 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458 543.00 | 1 295 211.00 | | 2 458 543.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013 905.00 | 15 729 387.00 | | 16 013 905.00 |
DP Provisions pour risques | 4 637 453.00 | 4 721 203.00 | | 4 637 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 328 710.00 | 3 682 278.00 | | 3 328 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 966 162.00 | 8 403 481.00 | | 7 966 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 416.00 | 70 613.00 | | 18 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 008.00 | 10 793 486.00 | | 10 153 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600 172.00 | 8 263 533.00 | | 7 600 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 4 595.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 2 775 684.00 | 3 120 173.00 | | 2 775 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 508 421.00 | 7 432 390.00 | | 8 508 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 057 955.00 | 29 684 790.00 | | 29 057 955.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 038 022.00 | 53 817 658.00 | | 53 038 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 52 198 540.00 | | 52 198 540.00 | 52 198 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 199 415.00 | | 52 199 415.00 | 52 199 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 872 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 664 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 431 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605 986.00 | |
GE Autres charges | | | 20 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 238 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 11 399.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 16 861.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 2 285.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 60 065.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -43 204.00 | | 1 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 630.00 | 365 896.00 | | 320 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 460.00 | 944 964.00 | | 856 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 875 308.00 | 52 061 016.00 | | 55 875 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 416 766.00 | 50 765 805.00 | | 53 416 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458 543.00 | 1 295 211.00 | | 2 458 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 967 376.00 | | 262 583.00 | 14 967 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 83 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 15 229 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915 410.00 | | 3 547.00 | 13 915 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 279.00 | | 259 036.00 | 968 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 705.00 | 135 603.00 | | 623 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 148.00 | 2 135.00 | | 81 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 557.00 | 133 468.00 | | 542 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 295 523.00 | 141 000.00 | 571 006.00 | 1 295 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 403 481.00 | 2 605 986.00 | 3 043 305.00 | 8 403 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 813 617.00 | 440 601.00 | 790 944.00 | 813 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 764.00 | 440 601.00 | 790 944.00 | 822 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226 246.00 | 3 046 587.00 | 3 834 249.00 | 9 226 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 046 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 008.00 | 10 153 008.00 | | 10 153 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 721.00 | 1 965 721.00 | | 1 965 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 405.00 | 1 807 405.00 | | 1 807 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 684.00 | 2 775 684.00 | | 2 775 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 508 421.00 | 8 506 421.00 | | 8 508 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 146 800.00 | 18 146 800.00 | | 18 146 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 1 614 108.00 | 1 614 108.00 | | 1 614 108.00 |
VC Groupe et associés | 18 945 810.00 | 18 945 810.00 | | 18 945 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123 479.00 | 39 123 479.00 | | 39 123 479.00 |
VW T.V.A. | 3 597 556.00 | 3 597 556.00 | | 3 597 556.00 |