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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 030.00 | 75 873.00 | 5 157.00 | 81 030.00 |
AH Fonds commercial | 13 832 503.00 | 9 147.00 | 13 823 356.00 | 13 832 503.00 |
AP Constructions | 6 035.00 | 2 688.00 | 3 347.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 296.00 | 103 807.00 | 29 490.00 | 133 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 672.00 | 433 795.00 | 537 878.00 | 971 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 109 921.00 | 625 309.00 | 14 484 612.00 | 15 109 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 707 649.00 | 542 850.00 | 19 164 799.00 | 19 707 649.00 |
BZ Autres créances | 2 695 141.00 | | 2 695 141.00 | 2 695 141.00 |
CF Disponibilités | 14 558 517.00 | | 14 558 517.00 | 14 558 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 100 720.00 | 542 850.00 | 36 557 870.00 | 37 100 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 210 642.00 | 1 168 159.00 | 51 042 482.00 | 52 210 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 124.00 | 10 870 124.00 | | 10 870 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 | | 1 087 012.00 |
DH Report à nouveau | 389 578.00 | 919 672.00 | | 389 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 462.00 | 2 187 438.00 | | 2 087 462.00 |
DL TOTAL (I) | 14 434 176.00 | 15 064 245.00 | | 14 434 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305 266.00 | 4 094 204.00 | | 4 305 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 470 222.00 | 3 202 015.00 | | 3 470 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 775 488.00 | 7 296 219.00 | | 7 775 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139 923.00 | 10 581 579.00 | | 10 139 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903 003.00 | 8 296 946.00 | | 8 903 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 145.00 | 38 994.00 | | 10 145.00 |
EA Autres dettes | 2 815 085.00 | 4 743 668.00 | | 2 815 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 964 661.00 | 7 765 585.00 | | 6 964 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 832 818.00 | 31 433 337.00 | | 28 832 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 042 482.00 | 53 793 802.00 | | 51 042 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 625 174.00 | | 54 625 174.00 | 54 625 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 625 174.00 | | 54 625 174.00 | 54 625 174.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 442 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 683 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 628 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 946 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 465 802.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 268 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 077.00 | 157 900.00 | | 118 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 925.00 | 3 600.00 | | 13 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 002.00 | 161 500.00 | | 132 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 850.00 | 31 092.00 | | 30 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 191 912.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 970.00 | 223 004.00 | | 31 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 032.00 | -61 504.00 | | 100 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 282.00 | 250 749.00 | | 314 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 632.00 | 265 606.00 | | 872 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 574 797.00 | 56 828 996.00 | | 58 574 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 487 335.00 | 54 641 558.00 | | 56 487 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 462.00 | 2 187 437.00 | | 2 087 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 073 091.00 | | 98 878.00 | 15 073 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 758.00 | 85 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 048.00 | 15 109 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 13 913 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901 655.00 | | 13 168.00 | 13 901 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 469.00 | | 85 534.00 | 1 025 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 967.00 | | 176.00 | 145 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 366.00 | 148 966.00 | 170.00 | 467 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 533.00 | 14 510.00 | 170.00 | 61 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 833.00 | 134 456.00 | | 405 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 170 647.00 | 235 500.00 | 114 000.00 | 1 170 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 296 219.00 | 2 465 802.00 | 1 986 532.00 | 7 296 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 640 858.00 | 416 579.00 | 514 587.00 | 640 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 005.00 | 416 579.00 | 514 587.00 | 650 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 946 224.00 | 2 882 381.00 | 2 501 120.00 | 7 946 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882 381.00 | 2 501 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139 923.00 | 10 139 923.00 | | 10 139 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661 255.00 | 2 661 255.00 | | 2 661 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 760.00 | 1 574 760.00 | | 1 574 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 610.00 | 2 814 610.00 | | 2 814 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 964 661.00 | 6 964 661.00 | | 6 964 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 385.00 | 9 081.00 | 76 304.00 | 85 385.00 |
UX Autres créances clients | 19 164 799.00 | 19 164 799.00 | | 19 164 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009 897.00 | 1 009 897.00 | | 1 009 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 850.00 | | 542 850.00 | 542 850.00 |
VB T. V. A. | 1 556 551.00 | 1 556 551.00 | | 1 556 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 615.00 | 266 615.00 | | 266 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 627 113.00 | 22 007 960.00 | 619 154.00 | 22 627 113.00 |
VW T.V.A. | 4 319 564.00 | 4 319 564.00 | | 4 319 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 832 343.00 | 28 832 343.00 | | 28 832 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | 315.00 | | 329.00 |