| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 682.00 | 43 492.00 | 3 190.00 | 46 682.00 |
AH Fonds commercial | 13 832 503.00 | 9 147.00 | 13 823 356.00 | 13 832 503.00 |
AP Constructions | 6 035.00 | 1 481.00 | 4 554.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 780.00 | 70 859.00 | 23 921.00 | 94 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 546.00 | 876 546.00 | 442 999.00 | 1 319 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 377 151.00 | 1 001 526.00 | 14 375 625.00 | 15 377 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 675 515.00 | 440 030.00 | 16 235 485.00 | 16 675 515.00 |
BZ Autres créances | 411 039.00 | | 411 039.00 | 411 039.00 |
CF Disponibilités | 31 337 162.00 | | 31 337 162.00 | 31 337 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 448 598.00 | 440 030.00 | 48 008 568.00 | 48 448 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 825 749.00 | 1 441 556.00 | 62 384 194.00 | 63 825 749.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 124.00 | 10 870 124.00 | | 10 870 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 722.00 | 395 295.00 | | 413 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 204.00 | 1 508 090.00 | | 1 858 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 830 527.00 | 368 542.00 | | 14 830 527.00 |
DL TOTAL (I) | 27 972 578.00 | 13 142 051.00 | | 27 972 578.00 |
DP Provisions pour risques | 3 686 226.00 | 3 141 209.00 | | 3 686 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 061 253.00 | 3 186 768.00 | | 3 061 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 747 479.00 | 6 327 977.00 | | 6 747 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 526.00 | 8 617 685.00 | | 9 336 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047 580.00 | 6 672 527.00 | | 6 047 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EA Autres dettes | 4 608 776.00 | 4 542 662.00 | | 4 608 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 657 614.00 | 6 806 204.00 | | 7 657 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 664 136.00 | 26 645 643.00 | | 27 664 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 384 194.00 | 46 115 670.00 | | 62 384 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 020 513.00 | | 47 020 513.00 | 47 020 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 020 513.00 | | 47 020 513.00 | 47 020 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 105 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 991 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 514 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570 414.00 | |
GE Autres charges | | | 29 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 845 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 9 828.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 406 928.00 | 746 177.00 | | 13 406 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 407 313.00 | 756 005.00 | | 13 407 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 29.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 750.00 | 2 358 005.00 | | 225 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 388.00 | 2 358 034.00 | | 226 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 180 925.00 | -1 602 029.00 | | 13 180 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 968.00 | 347 703.00 | | 476 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 582.00 | 691 507.00 | | 777 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 180 594.00 | 48 927 565.00 | | 63 180 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 350 067.00 | 48 559 023.00 | | 48 350 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 830 527.00 | 368 542.00 | | 14 830 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 508 063.00 | | 148 850.00 | 15 508 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 780.00 | 77 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 763.00 | 15 377 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 848.00 | 13 879 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 135.00 | 1 420 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 880 521.00 | | 7 512.00 | 13 880 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 232.00 | | 141 264.00 | 1 306 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 310.00 | | 74.00 | 321 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 405.00 | 162 696.00 | 34 722.00 | 864 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 054.00 | 6 285.00 | 8 848.00 | 46 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 351.00 | 156 411.00 | 25 875.00 | 818 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 347 374.00 | 165 376.00 | 416 248.00 | 1 347 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327 977.00 | 1 570 414.00 | 1 150 912.00 | 6 327 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 702 792.00 | 434 275.00 | 697 037.00 | 702 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 569.00 | 434 275.00 | 720 667.00 | 735 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 063 546.00 | 2 004 689.00 | 1 871 578.00 | 7 063 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004 689.00 | 1 847 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 526.00 | 9 336 526.00 | | 9 336 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686 322.00 | 2 686 322.00 | | 2 686 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 793.00 | 1 014 793.00 | | 1 014 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608 776.00 | 4 608 776.00 | | 4 608 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 657 614.00 | 7 657 614.00 | | 7 657 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
UX Autres créances clients | 16 675 515.00 | | | 16 675 515.00 |
VC Groupe et associés | 407 328.00 | | | 407 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 938.00 | 279 938.00 | | 279 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189 041.00 | 17 189 041.00 | | 17 189 041.00 |
VW T.V.A. | 2 066 527.00 | 2 066 527.00 | | 2 066 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 664 136.00 | 27 664 136.00 | | 27 664 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | 286.00 | | 300.00 |