| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 907.00 | 81 148.00 | 1 759.00 | 82 907.00 |
AH Fonds commercial | 13 832 503.00 | 9 147.00 | 13 823 356.00 | 13 832 503.00 |
AP Constructions | 6 035.00 | 3 291.00 | 2 744.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 199.00 | 93 244.00 | 28 955.00 | 122 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 044.00 | 446 021.00 | 394 023.00 | 840 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967 376.00 | 632 852.00 | 14 334 524.00 | 14 967 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755 796.00 | 813 617.00 | 17 942 178.00 | 18 755 796.00 |
BZ Autres créances | 21 518 031.00 | | 21 518 031.00 | 21 518 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 296 752.00 | 813 617.00 | 39 483 134.00 | 40 296 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 264 127.00 | 1 446 469.00 | 53 817 658.00 | 55 264 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 124.00 | 10 870 124.00 | | 10 870 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 012.00 | 1 087 012.00 | | 1 087 012.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 040.00 | 389 578.00 | | 2 477 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 211.00 | 2 087 462.00 | | 1 295 211.00 |
DL TOTAL (I) | 15 729 387.00 | 14 434 176.00 | | 15 729 387.00 |
DP Provisions pour risques | 4 721 203.00 | 4 305 266.00 | | 4 721 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 682 278.00 | 3 470 222.00 | | 3 682 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 403 481.00 | 7 775 488.00 | | 8 403 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793 486.00 | 10 139 923.00 | | 10 793 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263 533.00 | 8 903 003.00 | | 8 263 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 10 145.00 | | 4 595.00 |
EA Autres dettes | 3 120 173.00 | 2 815 085.00 | | 3 120 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 432 390.00 | 6 964 661.00 | | 7 432 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 684 790.00 | 28 832 818.00 | | 29 684 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 817 658.00 | 51 042 482.00 | | 53 817 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 403 404.00 | | 48 403 404.00 | 48 403 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 403 404.00 | | 48 403 404.00 | 48 403 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 044 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 442 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 201 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 328 301.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 394 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 399.00 | 118 077.00 | | 11 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 462.00 | 13 925.00 | | 5 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 861.00 | 132 002.00 | | 16 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 30 850.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 781.00 | 1 120.00 | | 57 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 065.00 | 31 970.00 | | 60 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 204.00 | 100 032.00 | | -43 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 896.00 | 314 282.00 | | 365 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 964.00 | 872 632.00 | | 944 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 061 016.00 | 58 574 797.00 | | 52 061 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 765 805.00 | 56 487 335.00 | | 50 765 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 211.00 | 2 087 462.00 | | 1 295 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 109 921.00 | | 33 374.00 | 15 109 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 594.00 | 83 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 920.00 | 14 967 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 915 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 326.00 | 968 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 913 533.00 | | 1 877.00 | 13 913 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 004.00 | | 29 601.00 | 1 111 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 385.00 | | 1 896.00 | 85 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 162.00 | 125 088.00 | 117 546.00 | 616 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 873.00 | 5 275.00 | | 75 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 289.00 | 119 813.00 | 117 546.00 | 540 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 292 147.00 | 684 517.00 | 681 141.00 | 1 292 147.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 775 488.00 | 3 328 301.00 | 2 700 308.00 | 7 775 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 542 850.00 | 692 501.00 | 421 733.00 | 542 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 997.00 | 692 501.00 | 421 733.00 | 551 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327 485.00 | 4 020 802.00 | 3 122 041.00 | 8 327 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020 802.00 | 3 122 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793 486.00 | 10 793 486.00 | | 10 793 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030 832.00 | 3 030 832.00 | | 3 030 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 951.00 | 1 259 951.00 | | 1 259 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 173.00 | 3 120 173.00 | | 3 120 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 432 390.00 | 7 432 390.00 | | 7 432 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
UX Autres créances clients | 18 755 796.00 | 18 755 796.00 | | 18 755 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426 194.00 | 426 194.00 | | 426 194.00 |
VB T. V. A. | 1 810 148.00 | 1 810 148.00 | | 1 810 148.00 |
VC Groupe et associés | 18 235 706.00 | 18 235 706.00 | | 18 235 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 987.00 | 746 987.00 | | 746 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 380 439.00 | 40 380 439.00 | | 40 380 439.00 |
VW T.V.A. | 3 744 284.00 | 3 744 284.00 | | 3 744 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 684 790.00 | 29 684 790.00 | | 29 684 790.00 |