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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 152.00 | 61 533.00 | 7 619.00 | 69 152.00 |
AH Fonds commercial | 13 832 503.00 | 9 147.00 | 13 823 356.00 | 13 832 503.00 |
AP Constructions | 6 035.00 | 2 084.00 | 3 951.00 | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 190.00 | 86 363.00 | 36 827.00 | 123 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 244.00 | 317 386.00 | 578 858.00 | 896 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 073 091.00 | 476 513.00 | 14 596 578.00 | 15 073 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200 800.00 | 640 858.00 | 19 559 942.00 | 20 200 800.00 |
BZ Autres créances | 2 932 996.00 | | 2 932 996.00 | 2 932 996.00 |
CF Disponibilités | 16 610 750.00 | | 16 610 750.00 | 16 610 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 838 081.00 | 640 858.00 | 39 197 223.00 | 39 838 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 911 173.00 | 1 117 371.00 | 53 793 802.00 | 54 911 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870 124.00 | 10 870 124.00 | | 10 870 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 012.00 | 413 722.00 | | 1 087 012.00 |
DH Report à nouveau | 919 672.00 | 1 858 204.00 | | 919 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 438.00 | 14 830 527.00 | | 2 187 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 064 245.00 | 27 972 578.00 | | 15 064 245.00 |
DP Provisions pour risques | 4 094 204.00 | 3 686 226.00 | | 4 094 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 202 015.00 | 3 061 253.00 | | 3 202 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 296 219.00 | 6 747 479.00 | | 7 296 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581 579.00 | 9 336 526.00 | | 10 581 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296 946.00 | 6 047 580.00 | | 8 296 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 994.00 | 7 076.00 | | 38 994.00 |
EA Autres dettes | 4 743 668.00 | 4 608 776.00 | | 4 743 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 765 585.00 | 7 657 614.00 | | 7 765 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 433 337.00 | 27 664 136.00 | | 31 433 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 793 802.00 | 62 384 194.00 | | 53 793 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 900 502.00 | | 53 900 502.00 | 53 900 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 900 502.00 | | 53 900 502.00 | 53 900 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 667 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 323 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 518 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 661 607.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 902 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 900.00 | 385.00 | | 157 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 13 406 928.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 500.00 | 13 407 313.00 | | 161 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 092.00 | 638.00 | | 31 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 912.00 | 225 750.00 | | 191 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 004.00 | 226 388.00 | | 223 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 504.00 | 13 180 925.00 | | -61 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 749.00 | 476 968.00 | | 250 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 606.00 | 777 582.00 | | 265 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 828 996.00 | 63 180 594.00 | | 56 828 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 641 558.00 | 48 350 067.00 | | 54 641 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 437.00 | 14 830 527.00 | | 2 187 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 377 151.00 | | 600 849.00 | 15 377 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 145 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 908.00 | 15 073 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 908.00 | 1 025 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879 185.00 | | 22 470.00 | 13 879 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 361.00 | | 506 017.00 | 1 420 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 605.00 | | 72 362.00 | 77 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 379.00 | 183 983.00 | 708 996.00 | 992 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 492.00 | 18 041.00 | | 43 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 887.00 | 165 942.00 | 708 996.00 | 948 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 096 502.00 | 237 860.00 | 163 715.00 | 1 096 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 747 479.00 | 2 661 607.00 | 2 112 867.00 | 6 747 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 440 030.00 | 470 514.00 | 269 686.00 | 440 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 177.00 | 470 514.00 | 269 686.00 | 449 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196 656.00 | 3 132 121.00 | 2 382 553.00 | 7 196 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132 121.00 | 2 382 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581 579.00 | 10 581 579.00 | | 10 581 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 978.00 | 2 627 978.00 | | 2 627 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 261.00 | 977 261.00 | | 977 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743 668.00 | 4 743 668.00 | | 4 743 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 765 585.00 | 7 765 585.00 | | 7 765 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 967.00 | 67 634.00 | 78 333.00 | 145 967.00 |
UX Autres créances clients | 19 559 942.00 | 19 559 942.00 | | 19 559 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 858.00 | | 640 858.00 | 640 858.00 |
VB T. V. A. | 1 606 732.00 | 1 606 732.00 | | 1 606 732.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 800.00 | 1 120 800.00 | | 1 120 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 404.00 | 355 404.00 | | 355 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 372 493.00 | 22 653 301.00 | 719 191.00 | 23 372 493.00 |
VW T.V.A. | 4 336 303.00 | 4 336 303.00 | | 4 336 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 433 337.00 | 31 433 337.00 | | 31 433 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |