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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 6 815.00 | 2 669.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 497.00 | 49 229.00 | 39 268.00 | 88 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 081.00 | 64 944.00 | 90 138.00 | 155 081.00 |
BT Marchandises | 669 082.00 | 9 761.00 | 659 321.00 | 669 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BZ Autres créances | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
CF Disponibilités | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 553.00 | 9 761.00 | 1 013 792.00 | 1 023 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 634.00 | 74 705.00 | 1 103 929.00 | 1 178 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 39 804.00 | 19 358.00 | | 39 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 808.00 | 20 447.00 | | 98 808.00 |
DL TOTAL (I) | 221 113.00 | 122 304.00 | | 221 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 428.00 | 233 895.00 | | 236 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 769.00 | 35 669.00 | | 33 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 654.00 | 533 144.00 | | 512 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | 21 968.00 | | 91 808.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 284.00 | | 7 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 817.00 | 856 877.00 | | 882 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 929.00 | 979 181.00 | | 1 103 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 684 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 800 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 791.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 821.00 | 2 130.00 | | 29 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 1 755.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 364.00 | 374.00 | | 27 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | -533.00 | | 33 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 717.00 | 2 334 841.00 | | 2 841 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 908.00 | 2 314 394.00 | | 2 742 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 808.00 | 20 447.00 | | 98 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 506.00 | | 575.00 | 154 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | | 575.00 | 97 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 914.00 | 10 030.00 | | 54 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 10 030.00 | | 46 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 654.00 | 512 654.00 | | 512 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 573.00 | 119 373.00 | 3 200.00 | 122 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 047.00 | 849 047.00 | | 849 047.00 |