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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 10 138.00 | 1 943.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 302.00 | 11 460.00 | 4 842.00 | 16 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 539.00 | 46 739.00 | 70 799.00 | 117 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 729.00 | 68 337.00 | 132 392.00 | 200 729.00 |
BT Marchandises | 822 489.00 | 25 042.00 | 797 447.00 | 822 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BZ Autres créances | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CF Disponibilités | 502 079.00 | | 502 079.00 | 502 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 386.00 | 25 042.00 | 1 383 344.00 | 1 408 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 115.00 | 93 379.00 | 1 515 736.00 | 1 609 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | -3 804.00 | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | 3 587.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 302 804.00 | 272 936.00 | | 302 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 506.00 | 42 442.00 | | 236 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 201.00 | 292 534.00 | | 294 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 008.00 | 7 870.00 | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 929.00 | 882 017.00 | | 636 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | 33 613.00 | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | | 6 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 932.00 | 1 264 776.00 | | 1 212 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 736.00 | 1 537 712.00 | | 1 515 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 566.00 | | 5 164.00 | 195 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 854.00 | | 4 986.00 | 128 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 177.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 252.00 | 16 085.00 | | 52 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 1 385.00 | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 14 700.00 | | 43 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 929.00 | 636 929.00 | | 636 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 808.00 | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 506.00 | 211 995.00 | 24 508.00 | 236 506.00 |
VI Groupe et associés | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 936.00 | | | 305 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 799.00 | 78 991.00 | 9 808.00 | 88 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 925.00 | 1 174 414.00 | 24 508.00 | 1 198 925.00 |