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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 11 250.00 | 831.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 538.00 | 13 067.00 | 11 471.00 | 24 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 049.00 | 59 428.00 | 60 622.00 | 120 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 445.00 | 83 744.00 | 127 700.00 | 211 445.00 |
BT Marchandises | 936 584.00 | 20 282.00 | 916 302.00 | 936 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BZ Autres créances | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CF Disponibilités | 389 789.00 | | 389 789.00 | 389 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 553.00 | 20 282.00 | 1 421 271.00 | 1 441 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 998.00 | 104 027.00 | 1 548 971.00 | 1 652 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 304.00 | 190 653.00 | | 220 304.00 |
DH Report à nouveau | | -217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 321.00 | 29 868.00 | | -37 321.00 |
DL TOTAL (I) | 265 483.00 | 302 804.00 | | 265 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 508.00 | 236 506.00 | | 224 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 895.00 | 294 201.00 | | 145 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 585.00 | 14 008.00 | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 481.00 | 636 929.00 | | 871 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | 31 289.00 | | 27 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 489.00 | 1 212 932.00 | | 1 283 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 971.00 | 1 515 736.00 | | 1 548 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 729.00 | | 10 747.00 | 200 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 211 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 841.00 | | 10 747.00 | 133 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 337.00 | 15 407.00 | | 68 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | 1 112.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | 14 295.00 | | 58 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 481.00 | 871 481.00 | | 871 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 505.00 | 12 168.00 | 212 340.00 | 224 505.00 |
VI Groupe et associés | 145 895.00 | 145 895.00 | | 145 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 080.00 | 108 304.00 | 9 777.00 | 118 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 903.00 | 1 056 563.00 | 212 340.00 | 1 268 903.00 |