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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 7 890.00 | 855.00 | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 8 763.00 | 2 711.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 072.00 | 21 609.00 | 89 463.00 | 111 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 691.00 | 38 262.00 | 147 430.00 | 185 691.00 |
BT Marchandises | 961 717.00 | 30 832.00 | 930 885.00 | 961 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
BZ Autres créances | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CF Disponibilités | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 746.00 | 30 832.00 | 1 303 913.00 | 1 334 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 437.00 | 69 094.00 | 1 451 343.00 | 1 520 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 653.00 | 138 613.00 | | 190 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | 52 041.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 269 350.00 | 273 153.00 | | 269 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 698.00 | 239 269.00 | | 140 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 6 811.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 556.00 | 539 436.00 | | 959 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 240.00 | 36 806.00 | | 25 240.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 1 003.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 993.00 | 823 325.00 | | 1 181 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 343.00 | 1 096 478.00 | | 1 451 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 420 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 317.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871.00 | 611.00 | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 32 510.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 620.00 | -31 899.00 | | 9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 583.00 | 2 408 924.00 | | 2 561 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 387.00 | 2 356 883.00 | | 2 565 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | 52 041.00 | | -3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 634.00 | | 103 057.00 | 82 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | | 93 657.00 | 28 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 777.00 | 8 485.00 | | 29 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 582.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | 7 903.00 | | 22 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 556.00 | 959 556.00 | | 959 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 188.00 | 11 746.00 | 42 442.00 | 54 188.00 |
VI Groupe et associés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
VP Divers | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 201.00 | 162 801.00 | 9 400.00 | 172 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 983.00 | 1 137 541.00 | 42 442.00 | 1 179 983.00 |