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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 7 309.00 | 1 436.00 | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 7 942.00 | 1 543.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 14 527.00 | 4 878.00 | 19 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 634.00 | 29 777.00 | 52 858.00 | 82 634.00 |
BT Marchandises | 755 079.00 | 5 903.00 | 749 176.00 | 755 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
BZ Autres créances | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CF Disponibilités | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 524.00 | 5 903.00 | 1 043 621.00 | 1 049 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 158.00 | 35 680.00 | 1 096 478.00 | 1 132 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 138 613.00 | 39 804.00 | | 138 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | 98 808.00 | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 273 153.00 | 221 113.00 | | 273 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 269.00 | 236 428.00 | | 239 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811.00 | 33 769.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 436.00 | 512 654.00 | | 539 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 91 808.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 7 303.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 325.00 | 882 817.00 | | 823 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 478.00 | 1 103 929.00 | | 1 096 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 267 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 29 821.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 510.00 | 2 457.00 | | 32 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 899.00 | 27 364.00 | | -31 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 33 139.00 | | 10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 924.00 | 2 841 717.00 | | 2 408 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 883.00 | 2 742 909.00 | | 2 356 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | 98 808.00 | | 52 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 081.00 | | 1 745.00 | 155 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 192.00 | 82 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 53 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 092.00 | 28 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | 1 745.00 | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 944.00 | 9 626.00 | 44 793.00 | 64 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 309.00 | 1 900.00 | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | 9 318.00 | 42 893.00 | 56 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 436.00 | 539 436.00 | | 539 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UX Autres créances clients | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VI Groupe et associés | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 513.00 | 816 513.00 | | 816 513.00 |