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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 8 753.00 | 3 328.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 282.00 | 9 981.00 | 5 301.00 | 15 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 572.00 | 33 518.00 | 80 054.00 | 113 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 566.00 | 52 252.00 | 143 313.00 | 195 566.00 |
BT Marchandises | 1 043 402.00 | 28 327.00 | 1 015 075.00 | 1 043 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BZ Autres créances | 230 694.00 | | 230 694.00 | 230 694.00 |
CF Disponibilités | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 726.00 | 28 327.00 | 1 394 399.00 | 1 422 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 291.00 | 80 579.00 | 1 537 712.00 | 1 618 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
DH Report à nouveau | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | -3 804.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 272 936.00 | 269 350.00 | | 272 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 442.00 | 54 188.00 | | 42 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 534.00 | 140 698.00 | | 292 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 870.00 | 2 010.00 | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 017.00 | 959 556.00 | | 882 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 613.00 | 25 240.00 | | 33 613.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 301.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 776.00 | 1 181 993.00 | | 1 264 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 712.00 | 1 451 343.00 | | 1 537 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 691.00 | | 12 625.00 | 185 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 195 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 128 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 745.00 | | 3 336.00 | 53 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 546.00 | | 9 059.00 | 122 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 231.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 262.00 | 14 047.00 | 57.00 | 38 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 863.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 13 185.00 | 57.00 | 30 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 017.00 | 882 017.00 | | 882 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 442.00 | 11 914.00 | 30 528.00 | 42 442.00 |
VI Groupe et associés | 148 834.00 | 148 834.00 | | 148 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 519.00 | 231 889.00 | 9 631.00 | 241 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 906.00 | 1 226 378.00 | 30 528.00 | 1 256 906.00 |