| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 002.00 | 260.00 | 206 742.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 63.00 | 417.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 584.00 | 184 259.00 | 14 324.00 | 198 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 860.00 | 184 582.00 | 233 277.00 | 417 860.00 |
BT Marchandises | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 303.00 | 54 570.00 | 772 732.00 | 827 303.00 |
BZ Autres créances | 287 518.00 | | 287 518.00 | 287 518.00 |
CF Disponibilités | 820 402.00 | | 820 402.00 | 820 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 834.00 | 54 570.00 | 1 895 264.00 | 1 949 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 694.00 | 239 153.00 | 2 128 541.00 | 2 367 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DG Autres réserves | 625 042.00 | 613 898.00 | | 625 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 192.00 | 161 146.00 | | 153 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | 8 251.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 889.00 | 1 299 283.00 | | 1 298 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | 617.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 560.00 | 990 276.00 | | 477 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 243.00 | 326 338.00 | | 313 243.00 |
EA Autres dettes | 34 332.00 | 64 750.00 | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 652.00 | 1 381 981.00 | | 829 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 541.00 | 2 681 264.00 | | 2 128 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 652.00 | 1 381 981.00 | | 829 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030 397.00 | 184 707.00 | 6 215 104.00 | 6 030 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 397.00 | 184 707.00 | 6 215 104.00 | 6 030 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 143 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | 10 684.00 | | 7 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 723.00 | 67 294.00 | | 67 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 18 546.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 22 130.00 | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 5 485.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 5 485.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | 16 645.00 | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 517.00 | 86 219.00 | | 76 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 104.00 | 7 312 124.00 | | 6 334 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 911.00 | 7 150 979.00 | | 6 180 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 192.00 | 161 146.00 | | 153 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 380.00 | | 480.00 | 417 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 584.00 | | 480.00 | 198 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 063.00 | 11 520.00 | | 173 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 245.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | 11 275.00 | | 173 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 388.00 | 3 383.00 | 76 201.00 | 127 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 388.00 | 3 383.00 | 76 201.00 | 127 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 388.00 | 3 383.00 | 76 201.00 | 127 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 76 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 560.00 | 477 560.00 | | 477 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 936.00 | 228 936.00 | | 228 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 749 980.00 | | | 749 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VP Divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 861.00 | 1 115 654.00 | 11 207.00 | 1 126 861.00 |
VW T.V.A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 135.00 | 825 135.00 | | 825 135.00 |