| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 002.00 | 734.00 | 206 269.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 014.00 | 172 222.00 | 30 792.00 | 203 014.00 |
AX Avances et acomptes | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 630.00 | 173 435.00 | 313 194.00 | 486 630.00 |
BT Marchandises | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 668.00 | 94 355.00 | 1 153 313.00 | 1 247 668.00 |
BZ Autres créances | 1 267 394.00 | | 1 267 394.00 | 1 267 394.00 |
CF Disponibilités | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 096.00 | 94 355.00 | 2 827 740.00 | 2 922 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 726.00 | 267 791.00 | 3 140 935.00 | 3 408 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DG Autres réserves | 675 348.00 | 672 031.00 | | 675 348.00 |
DH Report à nouveau | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 317.00 | 133 357.00 | | 125 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 658.00 | 1 321 375.00 | | 1 308 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 201.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 352.00 | 882 461.00 | | 1 471 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 563.00 | 335 540.00 | | 359 563.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 182.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 277.00 | 1 218 384.00 | | 1 832 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 935.00 | 2 539 759.00 | | 3 140 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 277.00 | 1 218 384.00 | | 1 832 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 948 583.00 | 42 302.00 | 7 990 885.00 | 7 948 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 583.00 | 42 302.00 | 7 990 885.00 | 7 948 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 038 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 874.00 | |
GE Autres charges | | | 98 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 890.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 151.00 | 74 833.00 | | 75 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 514.00 | 63 294.00 | | 54 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 653.00 | 6 900 274.00 | | 7 995 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 336.00 | 6 766 918.00 | | 7 870 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 317.00 | 133 357.00 | | 125 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | 3 284.00 | | 17 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 267.00 | | 71 363.00 | 415 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 472.00 | | 71 363.00 | 196 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 999.00 | 5 437.00 | | 167 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 265.00 | 5 437.00 | | 167 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 863.00 | 19 874.00 | 382.00 | 74 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 863.00 | 19 874.00 | 382.00 | 74 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 863.00 | 19 874.00 | 382.00 | 74 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 874.00 | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 352.00 | 1 471 352.00 | | 1 471 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 473.00 | 1 135 473.00 | | 1 135 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
VB T. V. A. | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 314.00 | 1 090 314.00 | | 1 090 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 833.00 | 2 518 626.00 | 11 207.00 | 2 529 833.00 |
VW T.V.A. | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 334.00 | 1 831 334.00 | | 1 831 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | 9 691.00 | | 11 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 939.00 | 223 816.00 | | 225 939.00 |
ST Autres comptes | 805 009.00 | 772 437.00 | | 805 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 331.00 | 1 751.00 | | 3 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 015.00 | 5 030.00 | | 32 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 992.00 | 29 673.00 | | 15 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 120.00 | 16 291.00 | | 12 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 409.00 | 25 982.00 | | 23 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 607.00 | 377 806.00 | | 437 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 164.00 | 140 041.00 | | 229 164.00 |
ZE Dividendes | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 270.00 | 1 027 677.00 | | 1 050 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |