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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 002.00 | 504.00 | 206 498.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 159.00 | 321.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 584.00 | 191 766.00 | 6 818.00 | 198 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 860.00 | 192 429.00 | 225 430.00 | 417 860.00 |
BT Marchandises | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 736.00 | 35 010.00 | 681 727.00 | 716 736.00 |
BZ Autres créances | 308 369.00 | | 308 369.00 | 308 369.00 |
CF Disponibilités | 963 986.00 | | 963 986.00 | 963 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 238.00 | 35 010.00 | 1 988 228.00 | 2 023 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 097.00 | 227 439.00 | 2 213 658.00 | 2 441 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DG Autres réserves | 628 233.00 | 625 042.00 | | 628 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 659.00 | 153 192.00 | | 161 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082.00 | 4 667.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 962.00 | 1 298 889.00 | | 1 306 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | 4 517.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 789.00 | 477 560.00 | | 554 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 455.00 | 313 243.00 | | 322 455.00 |
EA Autres dettes | 27 815.00 | 34 332.00 | | 27 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 696.00 | 829 652.00 | | 906 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 658.00 | 2 128 541.00 | | 2 213 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 696.00 | 829 652.00 | | 906 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 183 882.00 | 68 367.00 | 7 252 249.00 | 7 183 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 882.00 | 68 367.00 | 7 252 249.00 | 7 183 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 218 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 70 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | 7 325.00 | | 5 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 338.00 | 67 723.00 | | 69 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 398.00 | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 5 982.00 | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 898.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 898.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | 5 085.00 | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 76 517.00 | | 69 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 723.00 | 6 334 104.00 | | 7 295 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 065.00 | 6 180 911.00 | | 7 134 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 659.00 | 153 192.00 | | 161 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 860.00 | | | 417 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 582.00 | 7 847.00 | | 184 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 245.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 323.00 | 7 602.00 | | 184 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 570.00 | 6 636.00 | 26 197.00 | 54 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 570.00 | 6 636.00 | 26 197.00 | 54 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 570.00 | 6 636.00 | 26 197.00 | 54 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 26 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 789.00 | 554 789.00 | | 554 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 974.00 | 219 974.00 | | 219 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 679 801.00 | | | 679 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 219.00 | | | 227 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 211.00 | 1 026 004.00 | 11 207.00 | 1 037 211.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 059.00 | 905 059.00 | | 905 059.00 |