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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 002.00 | 734.00 | 206 269.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 351.00 | 129.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 158.00 | 186 215.00 | 5 943.00 | 192 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 433.00 | 187 300.00 | 224 134.00 | 411 433.00 |
BT Marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 472.00 | 62 404.00 | 952 068.00 | 1 014 472.00 |
BZ Autres créances | 890 971.00 | | 890 971.00 | 890 971.00 |
CF Disponibilités | 650 988.00 | | 650 988.00 | 650 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 379.00 | 62 404.00 | 2 516 975.00 | 2 579 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 812.00 | 249 703.00 | 2 741 109.00 | 2 990 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DG Autres réserves | 618 777.00 | 639 890.00 | | 618 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 255.00 | 68 885.00 | | 203 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 020.00 | 1 224 763.00 | | 1 338 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 522.00 | 745 125.00 | | 1 052 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 726.00 | 303 314.00 | | 347 726.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 089.00 | 1 048 837.00 | | 1 403 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 109.00 | 2 273 601.00 | | 2 741 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 089.00 | 1 048 837.00 | | 1 403 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723 354.00 | 17 241.00 | 6 740 595.00 | 6 723 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 354.00 | 17 241.00 | 6 740 595.00 | 6 723 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 716.00 | |
GE Autres charges | | | 76 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 082.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 500.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -418.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 880.00 | 22 444.00 | | 78 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 617.00 | 6 451 485.00 | | 6 750 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 363.00 | 6 382 600.00 | | 6 547 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 255.00 | 68 885.00 | | 203 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 068.00 | | 796.00 | 417 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 411 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 192 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 272.00 | | 796.00 | 198 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 145.00 | 2 495.00 | 6 341.00 | 191 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 412.00 | 2 495.00 | 6 341.00 | 190 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 985.00 | 18 716.00 | 6 297.00 | 49 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 985.00 | 18 716.00 | 6 297.00 | 49 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 985.00 | 18 716.00 | 6 297.00 | 49 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 716.00 | 6 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 522.00 | 1 052 522.00 | | 1 052 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 948 522.00 | 948 522.00 | | 948 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VB T. V. A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 272.00 | 730 272.00 | | 730 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 346.00 | 1 907 139.00 | 11 207.00 | 1 918 346.00 |
VW T.V.A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 248.00 | 1 400 248.00 | | 1 400 248.00 |