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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 002.00 | 734.00 | 206 269.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 255.00 | 225.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 792.00 | 190 156.00 | 7 635.00 | 197 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 068.00 | 191 145.00 | 225 923.00 | 417 068.00 |
BT Marchandises | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 858.00 | 49 985.00 | 684 873.00 | 734 858.00 |
BZ Autres créances | 901 305.00 | | 901 305.00 | 901 305.00 |
CF Disponibilités | 447 806.00 | | 447 806.00 | 447 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 663.00 | 49 985.00 | 2 047 678.00 | 2 097 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 731.00 | 241 130.00 | 2 273 601.00 | 2 514 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DG Autres réserves | 639 890.00 | 628 233.00 | | 639 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 885.00 | 161 659.00 | | 68 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 224 763.00 | 1 306 962.00 | | 1 224 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 125.00 | 554 789.00 | | 745 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 314.00 | 322 455.00 | | 303 314.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 27 815.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 837.00 | 906 696.00 | | 1 048 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 601.00 | 2 213 658.00 | | 2 273 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 837.00 | 906 696.00 | | 1 048 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 432 184.00 | | 6 432 184.00 | 6 432 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 184.00 | | 6 432 184.00 | 6 432 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 103 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 3 584.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 5 591.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 568.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 568.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 4 023.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | 69 942.00 | | 22 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 485.00 | 7 295 723.00 | | 6 451 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 600.00 | 7 134 065.00 | | 6 382 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 885.00 | 161 659.00 | | 68 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 860.00 | | 4 900.00 | 417 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 417 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 198 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 064.00 | | 4 900.00 | 199 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 429.00 | 4 408.00 | 5 692.00 | 192 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 229.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 925.00 | 4 179.00 | 5 692.00 | 191 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 010.00 | 16 304.00 | 1 328.00 | 35 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 010.00 | 16 304.00 | 1 328.00 | 35 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 010.00 | 16 304.00 | 1 328.00 | 35 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 304.00 | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 125.00 | 745 125.00 | | 745 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 367.00 | 211 367.00 | | 211 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 665 915.00 | | | 665 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 487.00 | | | 731 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 177.00 | 1 641 970.00 | 11 207.00 | 1 653 177.00 |
VW T.V.A. | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 837.00 | 1 048 837.00 | | 1 048 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |