| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 002.00 | 734.00 | 206 269.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 447.00 | 33.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 917.00 | 166 818.00 | 23 099.00 | 189 917.00 |
AX Avances et acomptes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 267.00 | 167 999.00 | 247 269.00 | 415 267.00 |
BT Marchandises | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 905.00 | 74 863.00 | 758 042.00 | 832 905.00 |
BZ Autres créances | 1 111 776.00 | | 1 111 776.00 | 1 111 776.00 |
CF Disponibilités | 393 802.00 | | 393 802.00 | 393 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 354.00 | 74 863.00 | 2 292 490.00 | 2 367 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 621.00 | 242 862.00 | 2 539 759.00 | 2 782 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 080.00 | 469 080.00 | | 469 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DG Autres réserves | 672 031.00 | 618 777.00 | | 672 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 357.00 | 203 255.00 | | 133 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 375.00 | 1 338 020.00 | | 1 321 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 2 841.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 461.00 | 1 052 522.00 | | 882 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 540.00 | 347 726.00 | | 335 540.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 384.00 | 1 403 089.00 | | 1 218 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 759.00 | 2 741 109.00 | | 2 539 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 384.00 | 1 403 089.00 | | 1 218 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 860 368.00 | 22 819.00 | 6 883 187.00 | 6 860 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 368.00 | 22 819.00 | 6 883 187.00 | 6 860 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 81 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 294.00 | 78 880.00 | | 63 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 274.00 | 6 750 617.00 | | 6 900 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 918.00 | 6 547 363.00 | | 6 766 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 357.00 | 203 255.00 | | 133 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 433.00 | | 26 933.00 | 411 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 099.00 | 415 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 099.00 | 196 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 638.00 | | 26 933.00 | 192 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 300.00 | 3 798.00 | 23 099.00 | 187 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 566.00 | 3 798.00 | 23 099.00 | 186 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 404.00 | 13 221.00 | 761.00 | 62 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 404.00 | 13 221.00 | 761.00 | 62 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 404.00 | 13 221.00 | 761.00 | 62 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 221.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 461.00 | 882 461.00 | | 882 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 788.00 | 228 788.00 | | 228 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 753 925.00 | 753 925.00 | | 753 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VB T. V. A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 669.00 | 931 669.00 | | 931 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 894.00 | 1 946 687.00 | 11 207.00 | 1 957 894.00 |
VW T.V.A. | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 183.00 | 1 218 183.00 | | 1 218 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |