| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 135.00 | | 1 035 135.00 | 1 035 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 978.00 | 73 354.00 | 14 624.00 | 87 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 819.00 | 474 425.00 | 131 394.00 | 605 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 456.00 | 547 779.00 | 2 118 677.00 | 2 666 456.00 |
BT Marchandises | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 439.00 | | 135 439.00 | 135 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 894.00 | 547 779.00 | 2 254 115.00 | 2 801 894.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 444.00 | 984 444.00 | | 984 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | -174 328.00 | | | -174 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 502.00 | -174 328.00 | | -97 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 039.00 | 1 716 541.00 | | 1 619 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 449.00 | 61 839.00 | | 13 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 449.00 | 61 839.00 | | 13 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 652.00 | 146 609.00 | | 168 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 137 579.00 | | 139 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 562.00 | 200 466.00 | | 203 562.00 |
EA Autres dettes | 35 230.00 | 35 883.00 | | 35 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 627.00 | 520 536.00 | | 621 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 115.00 | 2 298 916.00 | | 2 254 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 627.00 | 491 179.00 | | 621 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 440.00 | 74 337.00 | | 142 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 003.00 | | 2 235 003.00 | 2 235 003.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 003.00 | | 2 236 003.00 | 2 236 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 177.00 | 54 589.00 | | 54 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 118.00 | 54 589.00 | | 70 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 118.00 | -54 589.00 | | -58 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 842.00 | 2 371 358.00 | | 2 309 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 343.00 | 2 545 686.00 | | 2 407 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 502.00 | -174 328.00 | | -97 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | 12 510.00 | | 4 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 904.00 | | 5 433.00 | 2 759 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 882.00 | 2 666 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 882.00 | 693 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 715.00 | | | 1 891 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 245.00 | | 5 433.00 | 787 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 250.00 | 45 470.00 | 82 941.00 | 585 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 250.00 | 45 470.00 | 82 941.00 | 585 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 196.00 | 13 449.00 | 15 195.00 | 15 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 839.00 | 13 449.00 | 61 837.00 | 61 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 839.00 | 13 449.00 | 61 837.00 | 61 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 449.00 | 61 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 439.00 | 66 195.00 | 57 244.00 | 123 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 627.00 | 621 627.00 | | 621 627.00 |