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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 135.00 | | 1 035 135.00 | 1 035 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 800.00 | 81 617.00 | 12 182.00 | 93 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 121.00 | 501 685.00 | 89 436.00 | 591 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 579.00 | 583 302.00 | 2 074 277.00 | 2 657 579.00 |
BT Marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 998.00 | 583 302.00 | 2 168 696.00 | 2 751 998.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 444.00 | 984 444.00 | | 984 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | -247 650.00 | -271 830.00 | | -247 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 714.00 | 24 180.00 | | -67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 505.00 | 1 643 219.00 | | 1 575 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 195.00 | 15 893.00 | | 15 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 195.00 | 15 893.00 | | 15 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 346.00 | 142 939.00 | | 132 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 74 593.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 150 520.00 | | 161 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 623.00 | 186 743.00 | | 187 623.00 |
EA Autres dettes | 34 864.00 | 4 466.00 | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 996.00 | 559 261.00 | | 577 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 696.00 | 2 218 373.00 | | 2 168 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 996.00 | 559 261.00 | | 577 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 346.00 | 142 939.00 | | 132 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 777.00 | | 2 284 777.00 | 2 284 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 777.00 | | 2 284 777.00 | 2 284 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 168.00 | 40 791.00 | | 87 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 168.00 | 43 371.00 | | 87 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 168.00 | -43 371.00 | | -87 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 670.00 | 2 283 179.00 | | 2 300 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 384.00 | 2 258 999.00 | | 2 368 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 714.00 | 24 180.00 | | -67 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | 4 306.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 812.00 | | 30 628.00 | 2 630 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 2 657 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 684 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 715.00 | | | 1 891 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 153.00 | | 30 628.00 | 658 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 275.00 | 38 888.00 | 3 861.00 | 548 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 275.00 | 38 888.00 | 3 861.00 | 548 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 893.00 | 15 195.00 | 15 893.00 | 15 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 893.00 | 15 195.00 | 15 893.00 | 15 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 893.00 | 15 195.00 | 15 893.00 | 15 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 195.00 | 15 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
VP Divers | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 655.00 | 64 411.00 | 57 244.00 | 121 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 996.00 | 577 996.00 | | 577 996.00 |