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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 135.00 | | 1 035 135.00 | 1 035 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 597.00 | 92 569.00 | 6 028.00 | 98 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 933.00 | 562 706.00 | 83 228.00 | 645 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 189.00 | 655 275.00 | 2 061 914.00 | 2 717 189.00 |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 160 088.00 | | 160 088.00 | 160 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 383.00 | | 543 383.00 | 543 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 573.00 | 655 275.00 | 2 605 298.00 | 3 260 573.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 444.00 | 984 444.00 | | 984 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | -328 815.00 | -404 538.00 | | -328 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 487.00 | 75 724.00 | | 228 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 541.00 | 1 562 054.00 | | 1 790 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 256.00 | 8 493.00 | | 9 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 256.00 | 8 493.00 | | 9 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 834.00 | 363 044.00 | | 330 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 39 000.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 490.00 | 85 537.00 | | 141 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 876.00 | 227 222.00 | | 270 876.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 35 964.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 501.00 | 750 767.00 | | 805 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 298.00 | 2 321 314.00 | | 2 605 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 721.00 | 455 987.00 | | 510 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 054.00 | 68 264.00 | | 36 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 349.00 | | 43 840.00 | 2 673 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 715.00 | | | 1 891 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 690.00 | | 43 840.00 | 700 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 559.00 | 27 716.00 | 655 275.00 | 627 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 559.00 | 27 716.00 | 655 275.00 | 627 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 493.00 | 9 255.00 | 8 492.00 | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
UX Autres créances clients | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 780.00 | | 294 780.00 | 294 780.00 |
VP Divers | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 876.00 | 270 876.00 | | 270 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 495.00 | 270 251.00 | 57 244.00 | 327 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 501.00 | 510 721.00 | 294 780.00 | 805 501.00 |