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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 135.00 | | 1 035 135.00 | 1 035 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 870.00 | 95 856.00 | 7 014.00 | 102 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 037.00 | 584 113.00 | 69 924.00 | 654 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 944.00 | 679 969.00 | 2 049 975.00 | 2 729 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 177 704.00 | | 177 704.00 | 177 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 883.00 | | 336 883.00 | 336 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 827.00 | 679 969.00 | 2 386 858.00 | 3 066 827.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 444.00 | 984 444.00 | | 984 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | -100 327.00 | -328 815.00 | | -100 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 497.00 | 228 487.00 | | -234 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 044.00 | 1 790 541.00 | | 1 556 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 994.00 | 9 256.00 | | 13 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 994.00 | 9 256.00 | | 13 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 303.00 | 330 834.00 | | 252 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 24 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 830.00 | 141 490.00 | | 255 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 530.00 | 270 876.00 | | 252 530.00 |
EA Autres dettes | 36 156.00 | 37 800.00 | | 36 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 820.00 | 805 501.00 | | 816 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 858.00 | 2 605 298.00 | | 2 386 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 081.00 | 294 780.00 | | 179 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 054.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 189.00 | | 12 905.00 | 2 717 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 729 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 756 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 715.00 | | | 1 891 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 530.00 | | 12 527.00 | 744 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 944.00 | | 378.00 | 80 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 275.00 | 24 844.00 | 150.00 | 655 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 275.00 | 24 844.00 | 150.00 | 655 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 256.00 | 13 993.00 | 9 255.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | 13 993.00 | 9 255.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 994.00 | 9 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 830.00 | 255 830.00 | | 255 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
UX Autres créances clients | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 303.00 | 73 222.00 | 179 081.00 | 252 303.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 152.00 | 143 530.00 | 57 622.00 | 201 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 820.00 | 637 739.00 | 179 081.00 | 816 820.00 |