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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 135.00 | | 1 035 135.00 | 1 035 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 800.00 | 86 830.00 | 6 969.00 | 93 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 877.00 | 529 608.00 | 78 270.00 | 607 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 336.00 | 616 438.00 | 2 057 898.00 | 2 674 336.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 992.00 | 616 438.00 | 2 115 554.00 | 2 731 992.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 444.00 | 984 444.00 | | 984 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | -315 364.00 | -247 650.00 | | -315 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 175.00 | -67 714.00 | | -89 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 330.00 | 1 575 505.00 | | 1 486 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 268.00 | 15 195.00 | | 14 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 268.00 | 15 195.00 | | 14 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 039.00 | 132 346.00 | | 157 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 61 500.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 962.00 | 161 662.00 | | 224 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 047.00 | 187 623.00 | | 184 047.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 34 864.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 955.00 | 577 996.00 | | 614 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 554.00 | 2 168 696.00 | | 2 115 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 955.00 | 577 996.00 | | 614 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 039.00 | 132 346.00 | | 157 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 423.00 | | 2 351 423.00 | 2 351 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 423.00 | | 2 351 423.00 | 2 351 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 743.00 | 87 168.00 | | 82 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 743.00 | 87 168.00 | | 82 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 743.00 | -87 168.00 | | -82 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 618.00 | 2 300 670.00 | | 2 366 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 793.00 | 2 368 384.00 | | 2 455 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 175.00 | -67 714.00 | | -89 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 579.00 | | 16 757.00 | 2 657 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 715.00 | | | 1 891 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 920.00 | | 16 757.00 | 684 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 302.00 | 33 136.00 | 616 438.00 | 583 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 302.00 | 33 136.00 | 616 438.00 | 583 302.00 |