| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 580.00 | | 856 580.00 | 856 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 134.00 | | 1 035 134.00 | 1 035 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 319.00 | 79 078.00 | 13 240.00 | 92 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 833.00 | 469 196.00 | 96 636.00 | 565 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 811.00 | 548 274.00 | 2 082 536.00 | 2 630 811.00 |
BT Marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BZ Autres créances | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 647.00 | 548 274.00 | 2 218 372.00 | 2 766 647.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | | | 839 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 444.00 | | | 984 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DG Autres réserves | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DH Report à nouveau | -271 829.00 | | | -271 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 218.00 | | | 1 643 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 743.00 | | | 186 743.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 260.00 | | | 559 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 372.00 | | | 2 218 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 260.00 | | | 559 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 729.00 | | 2 269 729.00 | 2 269 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 729.00 | | 2 269 729.00 | 2 269 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 371.00 | | | -43 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 178.00 | | | 2 283 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 999.00 | | | 2 258 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | | | 4 305.00 |