| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 414.00 | 360 672.00 | 269 742.00 | 630 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 980.00 | 1 118 348.00 | 1 552 631.00 | 2 670 980.00 |
AX Avances et acomptes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BF Prêts | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 708.00 | 1 509 470.00 | 2 311 238.00 | 3 820 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BP En cours de production de services | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BT Marchandises | 8 176 119.00 | 100 520.00 | 8 075 599.00 | 8 176 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 015.00 | 37 219.00 | 2 853 796.00 | 2 891 015.00 |
BZ Autres créances | 1 791 054.00 | | 1 791 054.00 | 1 791 054.00 |
CF Disponibilités | 667 540.00 | | 667 540.00 | 667 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 658.00 | | 198 658.00 | 198 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 812 646.00 | 137 739.00 | 13 674 907.00 | 13 812 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 354.00 | 1 647 209.00 | 15 986 145.00 | 17 633 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 532.00 | -1 410 118.00 | | -1 109 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 425.00 | 300 586.00 | | -476 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 758.00 | 273 258.00 | | 250 758.00 |
DK Provisions réglementées | 363 807.00 | 370 974.00 | | 363 807.00 |
DL TOTAL (I) | 288 608.00 | 794 701.00 | | 288 608.00 |
DP Provisions pour risques | 121 011.00 | 123 142.00 | | 121 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 011.00 | 123 142.00 | | 121 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 891.00 | 1 599 269.00 | | 1 483 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 193.00 | 2 058 256.00 | | 1 726 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 768.00 | 190 185.00 | | 162 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198 610.00 | 8 384 779.00 | | 11 198 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 487.00 | 1 004 755.00 | | 773 487.00 |
EA Autres dettes | 173 591.00 | 170 839.00 | | 173 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 985.00 | 109 218.00 | | 57 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 576 526.00 | 13 517 300.00 | | 15 576 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 986 145.00 | 14 435 143.00 | | 15 986 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 027 389.00 | | 31 027 389.00 | 31 027 389.00 |
FD Production vendue biens | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
FG Production vendue services | 3 248 657.00 | | 3 248 657.00 | 3 248 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 395 509.00 | | 34 395 509.00 | 34 395 509.00 |
FM Production stockée | | | -5 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 819 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 523 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 296 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 658.00 | 12 200.00 | | 43 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 568.00 | 27 917.00 | | 41 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 669.00 | 34 408.00 | | 36 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 896.00 | 74 525.00 | | 121 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 911.00 | 14 290.00 | | 44 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 684.00 | 615.00 | | 36 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 620.00 | 29 068.00 | | 29 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 215.00 | 43 973.00 | | 111 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 680.00 | 30 552.00 | | 10 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 062.00 | -108 017.00 | | -102 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 942 775.00 | 36 311 027.00 | | 34 942 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 419 200.00 | 36 010 441.00 | | 35 419 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 425.00 | 300 586.00 | | -476 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 557.00 | | 190 255.00 | 3 710 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 209.00 | | 176 019.00 | 3 205 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 117.00 | | 14 236.00 | 202 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 646.00 | 196 741.00 | 66 916.00 | 1 379 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 196.00 | 196 741.00 | 66 916.00 | 1 349 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 974.00 | 29 501.00 | 36 669.00 | 370 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 141.00 | 54 261.00 | 56 392.00 | 123 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 418.00 | 100 520.00 | 79 418.00 | 79 418.00 |
6T Sur comptes clients | 34 955.00 | 10 425.00 | 8 161.00 | 34 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 373.00 | 110 945.00 | 87 579.00 | 114 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 489.00 | 194 709.00 | 180 641.00 | 608 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 207.00 | 143 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 502.00 | 36 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 193.00 | 226 193.00 | 1 500 000.00 | 1 726 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198 610.00 | 11 198 610.00 | | 11 198 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 547.00 | 350 547.00 | | 350 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 402.00 | | | 2 846 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VB T. V. A. | 338 536.00 | | | 338 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 260.00 | 802 260.00 | | 802 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 631.00 | 119 488.00 | 526 482.00 | 681 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 989.00 | 3 560 989.00 | | 3 560 989.00 |
VW T.V.A. | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 413 759.00 | 13 351 616.00 | 2 026 482.00 | 15 413 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |