| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AP Constructions | 9 465.00 | 308.00 | 9 157.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 449.00 | 365 553.00 | 159 896.00 | 525 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 192.00 | 1 120 847.00 | 498 344.00 | 1 619 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 512.00 | 1 500 975.00 | 1 096 538.00 | 2 597 512.00 |
BP En cours de production de services | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 3 899 554.00 | 318 757.00 | 3 580 797.00 | 3 899 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 551.00 | 85 038.00 | 637 513.00 | 722 551.00 |
BZ Autres créances | 1 095 122.00 | | 1 095 122.00 | 1 095 122.00 |
CF Disponibilités | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 021.00 | 403 795.00 | 5 525 226.00 | 5 929 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 533.00 | 1 904 770.00 | 6 621 764.00 | 8 526 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 250.00 | 387 250.00 | | 387 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
DG Autres réserves | 266 239.00 | 266 239.00 | | 266 239.00 |
DH Report à nouveau | -607 517.00 | | | -607 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 660.00 | -607 517.00 | | -1 090 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 255.00 | 20 235.00 | | 17 255.00 |
DK Provisions réglementées | 203 440.00 | 214 325.00 | | 203 440.00 |
DL TOTAL (I) | -809 982.00 | 294 542.00 | | -809 982.00 |
DP Provisions pour risques | 135 294.00 | 100 655.00 | | 135 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 294.00 | 100 655.00 | | 135 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 055.00 | 795 812.00 | | 176 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 831.00 | 3 514.00 | | 213 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 914.00 | 3 049 862.00 | | 1 373 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 539.00 | 379 401.00 | | 372 539.00 |
EA Autres dettes | 4 977 456.00 | 5 080 023.00 | | 4 977 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 657.00 | 41 031.00 | | 82 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 451.00 | 9 349 643.00 | | 7 296 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 764.00 | 9 744 841.00 | | 6 621 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 515 492.00 | | 12 515 492.00 | 12 515 492.00 |
FG Production vendue services | 1 392 062.00 | | 1 392 062.00 | 1 392 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 907 554.00 | | 13 907 554.00 | 13 907 554.00 |
FM Production stockée | | | -4 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 103 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 746 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 766 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 139.00 | |
GE Autres charges | | | 25 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 167 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | 290.00 | | 10 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 865.00 | 17 484.00 | | 16 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 397.00 | 17 775.00 | | 27 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 936.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 980.00 | 11 093.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 15 030.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 102.00 | 2 745.00 | | 21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 154.00 | 15 445 833.00 | | 14 133 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 814.00 | 16 053 350.00 | | 15 223 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 660.00 | -607 517.00 | | -1 090 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 848.00 | | 36 777.00 | 3 605 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 326 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 113.00 | 2 597 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | 113 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 296.00 | 2 157 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 521.00 | | 36 594.00 | 3 090 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 152.00 | | 183.00 | 401 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 076.00 | 163 012.00 | 970 113.00 | 2 308 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 817.00 | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 993.00 | 163 012.00 | 969 296.00 | 2 292 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 325.00 | 5 980.00 | 16 865.00 | 214 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 655.00 | 35 139.00 | 500.00 | 100 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 337.00 | 318 757.00 | 64 337.00 | 64 337.00 |
6T Sur comptes clients | 110 108.00 | 10 267.00 | 35 338.00 | 110 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 445.00 | 329 024.00 | 99 675.00 | 174 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 425.00 | 370 143.00 | 117 039.00 | 489 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 163.00 | 100 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 980.00 | 16 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 914.00 | 1 373 914.00 | | 1 373 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 488.00 | 1 055 488.00 | | 1 055 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
UP Prêts | 226 709.00 | 15 510.00 | 211 199.00 | 226 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
UX Autres créances clients | 596 600.00 | 596 600.00 | | 596 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
VB T. V. A. | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 539.00 | 139 878.00 | 35 661.00 | 175 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 921 968.00 | 3 921 968.00 | | 3 921 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VP Divers | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 991.00 | 748 991.00 | | 748 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 388.00 | 1 730 612.00 | 436 776.00 | 2 167 388.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 621.00 | 6 946 960.00 | 135 661.00 | 7 082 621.00 |