| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
AP Constructions | 3 411.00 | 195.00 | 3 216.00 | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 397.00 | 519 572.00 | 193 825.00 | 713 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 713.00 | 1 773 226.00 | 600 487.00 | 2 373 713.00 |
BF Prêts | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 848.00 | 2 308 076.00 | 1 297 772.00 | 3 605 848.00 |
BP En cours de production de services | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BT Marchandises | 5 665 807.00 | 64 337.00 | 5 601 470.00 | 5 665 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 463.00 | 110 108.00 | 1 419 355.00 | 1 529 463.00 |
BZ Autres créances | 1 316 961.00 | | 1 316 961.00 | 1 316 961.00 |
CF Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 514.00 | 174 445.00 | 8 447 069.00 | 8 621 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 362.00 | 2 482 521.00 | 9 744 841.00 | 12 227 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 250.00 | 387 250.00 | | 387 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DG Autres réserves | 266 239.00 | | | 266 239.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 517.00 | 280 216.00 | | -607 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 235.00 | 23 214.00 | | 20 235.00 |
DK Provisions réglementées | 214 325.00 | 220 155.00 | | 214 325.00 |
DL TOTAL (I) | 294 542.00 | 910 869.00 | | 294 542.00 |
DP Provisions pour risques | 100 655.00 | 124 090.00 | | 100 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 655.00 | 124 090.00 | | 100 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 812.00 | 501 668.00 | | 795 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | 121 567.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 862.00 | 880 406.00 | | 3 049 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 401.00 | 325 974.00 | | 379 401.00 |
EA Autres dettes | 5 080 023.00 | 3 410 827.00 | | 5 080 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 031.00 | 32 363.00 | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 349 643.00 | 5 272 807.00 | | 9 349 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 841.00 | 6 307 766.00 | | 9 744 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 198 447.00 | | 13 198 447.00 | 13 198 447.00 |
FG Production vendue services | 1 784 985.00 | | 1 784 985.00 | 1 784 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 983 432.00 | | 14 983 432.00 | 14 983 432.00 |
FM Production stockée | | | 2 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 422 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 593 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 498.00 | |
GE Autres charges | | | 37 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 712 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 298 045.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 484.00 | 158 265.00 | | 17 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 775.00 | 1 456 310.00 | | 17 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 2 973.00 | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 066 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093.00 | 20 155.00 | | 11 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 030.00 | 1 089 327.00 | | 15 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | 366 983.00 | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 833.00 | 27 475 797.00 | | 15 445 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 053 350.00 | 27 195 581.00 | | 16 053 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 517.00 | 280 216.00 | | -607 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 923.00 | | 235 852.00 | 3 608 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 542.00 | 401 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 928.00 | 3 605 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 3 090 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 624.00 | | 16 283.00 | 3 077 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 124.00 | | 219 569.00 | 417 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 495.00 | 130 581.00 | | 2 177 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 412.00 | 130 581.00 | | 2 162 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 715.00 | 11 093.00 | 17 484.00 | 220 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 558.00 | 2 500.00 | 45 403.00 | 143 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 844.00 | 64 337.00 | 213 844.00 | 213 844.00 |
6T Sur comptes clients | 65 877.00 | 80 857.00 | 36 625.00 | 65 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 721.00 | 145 194.00 | 250 469.00 | 279 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 994.00 | 158 787.00 | 313 357.00 | 643 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 498.00 | 277 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 093.00 | 17 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 862.00 | 3 049 862.00 | | 3 049 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 045.00 | 1 749 045.00 | | 1 749 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
UP Prêts | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 490.00 | 1 397 490.00 | | 1 397 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
VB T. V. A. | 271 715.00 | 271 715.00 | | 271 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 783.00 | 485 783.00 | | 485 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 029.00 | 135 089.00 | 174 940.00 | 310 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 978.00 | 3 330 978.00 | | 3 330 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 005.00 | | | 129 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 601.00 | 863 601.00 | | 863 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 225.00 | 2 791 100.00 | 533 125.00 | 3 324 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 130.00 | 9 171 189.00 | 174 940.00 | 9 346 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |