| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 487.00 | 200 964.00 | 146 523.00 | 347 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 633.00 | 498 943.00 | 568 690.00 | 1 067 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 647.00 | 712 681.00 | 885 967.00 | 1 598 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BT Marchandises | 2 783 970.00 | 128 324.00 | 2 655 647.00 | 2 783 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 304.00 | 36 190.00 | 2 237 114.00 | 2 273 304.00 |
BZ Autres créances | 375 154.00 | | 375 154.00 | 375 154.00 |
CF Disponibilités | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 313.00 | 164 514.00 | 5 421 800.00 | 5 586 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 961.00 | 877 194.00 | 6 307 766.00 | 7 184 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 250.00 | 1 100 000.00 | | 387 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 160 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 34.00 | -1 585 957.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 216.00 | -286 759.00 | | 280 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 214.00 | 254 452.00 | | 23 214.00 |
DK Provisions réglementées | 220 155.00 | 358 265.00 | | 220 155.00 |
DL TOTAL (I) | 910 869.00 | | | 910 869.00 |
DP Provisions pour risques | 124 090.00 | 223 174.00 | | 124 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 090.00 | 223 174.00 | | 124 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 668.00 | 1 764 007.00 | | 501 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 298 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 567.00 | 189 371.00 | | 121 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 406.00 | 7 849 360.00 | | 880 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 974.00 | 788 497.00 | | 325 974.00 |
EA Autres dettes | 3 410 827.00 | 57 519.00 | | 3 410 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 363.00 | 28 118.00 | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 807.00 | 12 975 155.00 | | 5 272 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 766.00 | 13 198 328.00 | | 6 307 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 129 293.00 | | 23 129 293.00 | 23 129 293.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 078 682.00 | | 2 078 682.00 | 2 078 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 207 975.00 | | 25 207 975.00 | 25 207 975.00 |
FM Production stockée | | | -25 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 768 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 834 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 116 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 045.00 | 40 267.00 | | 1 298 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 265.00 | 52 290.00 | | 158 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 310.00 | 231 247.00 | | 1 456 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 17 435.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 199.00 | 2 707.00 | | 1 066 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155.00 | 155 343.00 | | 20 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 327.00 | 175 485.00 | | 1 089 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 983.00 | 55 762.00 | | 366 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 244.00 | -113 613.00 | | -81 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 475 797.00 | 32 412 309.00 | | 27 475 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 195 581.00 | 32 699 068.00 | | 27 195 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 216.00 | -286 759.00 | | 280 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 454.00 | | 20 280.00 | 3 796 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 154.00 | 170 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 087.00 | 1 598 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 457.00 | 12 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881 475.00 | 1 415 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 315.00 | | 20 280.00 | 3 276 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 852.00 | 153 546.00 | 1 090 717.00 | 1 649 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | 17 677.00 | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 402.00 | 153 546.00 | 1 073 040.00 | 1 619 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 265.00 | 20 155.00 | 158 265.00 | 358 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 174.00 | | 99 084.00 | 223 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 830.00 | 128 324.00 | 88 830.00 | 88 830.00 |
6T Sur comptes clients | 35 917.00 | 2 376.00 | 2 103.00 | 35 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 747.00 | 130 699.00 | 90 933.00 | 124 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 186.00 | 150 855.00 | 348 282.00 | 706 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 699.00 | 190 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 155.00 | 158 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 406.00 | 880 406.00 | | 880 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 991.00 | 1 271 991.00 | | 1 271 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UP Prêts | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 876.00 | 2 229 876.00 | | 2 229 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VB T. V. A. | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 487.00 | 130 503.00 | 308 984.00 | 439 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 138 836.00 | 2 138 836.00 | | 2 138 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 155.00 | | | 1 324 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VP Divers | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 248.00 | 2 871 248.00 | | 2 871 248.00 |
VW T.V.A. | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 240.00 | 4 842 256.00 | 308 984.00 | 5 151 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |