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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 032.00 | 406 510.00 | 228 522.00 | 635 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 266.00 | 1 212 892.00 | 1 413 374.00 | 2 626 266.00 |
AX Avances et acomptes | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BF Prêts | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 454.00 | 1 649 852.00 | 2 146 602.00 | 3 796 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
BP En cours de production de services | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BT Marchandises | 6 243 719.00 | 88 830.00 | 6 154 889.00 | 6 243 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 574.00 | 35 917.00 | 2 280 656.00 | 2 316 574.00 |
BZ Autres créances | 1 657 290.00 | | 1 657 290.00 | 1 657 290.00 |
CF Disponibilités | 681 131.00 | | 681 131.00 | 681 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 176 473.00 | 124 747.00 | 11 051 726.00 | 11 176 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 928.00 | 1 774 599.00 | 13 198 328.00 | 14 972 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 957.00 | -1 109 532.00 | | -1 585 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 759.00 | -476 425.00 | | -286 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 452.00 | 250 758.00 | | 254 452.00 |
DK Provisions réglementées | 358 265.00 | 363 807.00 | | 358 265.00 |
DL TOTAL (I) | | 288 608.00 | | |
DP Provisions pour risques | 223 174.00 | 121 011.00 | | 223 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 174.00 | 121 011.00 | | 223 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 007.00 | 1 483 891.00 | | 1 764 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 282.00 | 1 726 193.00 | | 2 298 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 371.00 | 162 768.00 | | 189 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849 360.00 | 11 198 610.00 | | 7 849 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 497.00 | 773 487.00 | | 788 497.00 |
EA Autres dettes | 57 519.00 | 173 591.00 | | 57 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 118.00 | 57 985.00 | | 28 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975 155.00 | 15 576 526.00 | | 12 975 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 328.00 | 15 986 145.00 | | 13 198 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 317 201.00 | | 28 317 201.00 | 28 317 201.00 |
FD Production vendue biens | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
FG Production vendue services | 3 200 986.00 | | 3 200 986.00 | 3 200 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 648 345.00 | | 31 648 345.00 | 31 648 345.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 178 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 942 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 651.00 | |
GE Autres charges | | | 22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 502 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 691.00 | 43 658.00 | | 138 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 267.00 | 41 568.00 | | 40 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 290.00 | 36 669.00 | | 52 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 247.00 | 121 896.00 | | 231 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 435.00 | 44 911.00 | | 17 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | 36 684.00 | | 2 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 343.00 | 29 620.00 | | 155 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 485.00 | 111 215.00 | | 175 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 762.00 | 10 680.00 | | 55 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 613.00 | -102 062.00 | | -113 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 412 309.00 | 34 942 775.00 | | 32 412 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 699 068.00 | 35 419 200.00 | | 32 699 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 759.00 | -476 425.00 | | -286 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 708.00 | | 28 206.00 | 3 820 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 160.00 | | 15 958.00 | 3 308 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 316.00 | | 12 248.00 | 209 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 470.00 | 185 478.00 | 45 096.00 | 1 509 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 018.00 | 185 477.00 | 45 096.00 | 1 479 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 807.00 | 30 289.00 | 35 831.00 | 363 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 010.00 | 197 741.00 | 95 578.00 | 121 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 520.00 | 88 830.00 | 100 520.00 | 100 520.00 |
6T Sur comptes clients | 37 219.00 | 9 042.00 | 10 343.00 | 37 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 739.00 | 97 872.00 | 110 863.00 | 137 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 556.00 | 325 901.00 | 242 273.00 | 622 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 523.00 | 189 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 379.00 | 52 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 298 282.00 | 798 282.00 | 1 500 000.00 | 2 298 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849 360.00 | 7 849 360.00 | | 7 849 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 619.00 | 315 619.00 | | 315 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 667.00 | | | 2 273 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VB T. V. A. | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 864.00 | 1 201 864.00 | | 1 201 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 143.00 | 124 155.00 | 437 988.00 | 562 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 153.00 | 4 141 158.00 | 91 995.00 | 4 233 153.00 |
VW T.V.A. | 220 927.00 | 220 927.00 | | 220 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 549 791.00 | 12 611 813.00 | 1 937 988.00 | 14 549 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |