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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 228 097.00 | | 1 228 097.00 | 1 228 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 766.00 | 109 375.00 | 36 391.00 | 145 766.00 |
AP Constructions | 2 608 176.00 | 750 378.00 | 1 857 798.00 | 2 608 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 150.00 | 1 031 780.00 | 249 370.00 | 1 281 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062 809.00 | 1 797 020.00 | 1 265 789.00 | 3 062 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BF Prêts | 260 229.00 | | 260 229.00 | 260 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 184.00 | 3 688 552.00 | 5 151 632.00 | 8 840 184.00 |
BP En cours de production de services | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BT Marchandises | 18 053 496.00 | 747 620.00 | 17 305 876.00 | 18 053 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896 715.00 | 102 082.00 | 7 794 633.00 | 7 896 715.00 |
BZ Autres créances | 3 987 169.00 | | 3 987 169.00 | 3 987 169.00 |
CF Disponibilités | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 469 923.00 | 849 702.00 | 29 620 220.00 | 30 469 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 310 107.00 | 4 538 255.00 | 34 771 852.00 | 39 310 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 250.00 | 387 250.00 | | 387 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
DG Autres réserves | 266 238.00 | 266 239.00 | | 266 238.00 |
DH Report à nouveau | -155 863.00 | -607 517.00 | | -155 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039 442.00 | -1 090 660.00 | | -3 039 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 276.00 | 17 255.00 | | 14 276.00 |
DK Provisions réglementées | 197 245.00 | 203 440.00 | | 197 245.00 |
DL TOTAL (I) | -2 316 285.00 | -809 982.00 | | -2 316 285.00 |
DP Provisions pour risques | 425 313.00 | 135 294.00 | | 425 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 313.00 | 135 294.00 | | 425 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 562.00 | 176 055.00 | | 1 552 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 000.00 | 100 000.00 | | 1 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 754.00 | 213 831.00 | | 512 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 717.00 | 1 373 914.00 | | 9 249 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 600.00 | 372 539.00 | | 1 302 600.00 |
EA Autres dettes | 22 187 943.00 | 4 977 456.00 | | 22 187 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 249.00 | 82 657.00 | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 662 824.00 | 7 296 451.00 | | 36 662 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 771 852.00 | 6 621 764.00 | | 34 771 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 444 023.00 | | 78 444 023.00 | 78 444 023.00 |
FG Production vendue services | 4 894 175.00 | | 4 894 175.00 | 4 894 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 338 198.00 | | 83 338 198.00 | 83 338 198.00 |
FM Production stockée | | | 37.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 880 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 598 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 727 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 215.00 | |
GE Autres charges | | | 64 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 666 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 049 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 10 532.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 104.00 | 16 865.00 | | 17 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 321.00 | 27 397.00 | | 26 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 315.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 662.00 | 5 980.00 | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 409.00 | 6 295.00 | | 16 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 912.00 | 21 102.00 | | 9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 907 024.00 | 14 133 154.00 | | 84 907 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 946 467.00 | 15 223 814.00 | | 87 946 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 039 442.00 | -1 090 660.00 | | -3 039 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 508.00 | | 7 315 774.00 | 2 597 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 485 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 110.00 | 8 840 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 1 373 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 870.00 | 6 981 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 358.00 | | 1 260 999.00 | 113 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 816.00 | | 5 893 266.00 | 2 157 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 334.00 | | 161 509.00 | 326 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 972.00 | 3 250 731.00 | 1 063 161.00 | 1 500 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 95 601.00 | 495.00 | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 706.00 | 3 155 130.00 | 1 062 666.00 | 1 486 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 440.00 | 10 907.00 | 17 103.00 | 203 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 293.00 | 551 289.00 | 261 269.00 | 135 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 757.00 | 1 138 819.00 | 709 956.00 | 318 757.00 |
6T Sur comptes clients | 85 037.00 | 109 820.00 | 92 776.00 | 85 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 794.00 | 1 248 639.00 | 802 732.00 | 403 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 527.00 | 1 810 835.00 | 1 081 105.00 | 742 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249 717.00 | 9 249 717.00 | | 9 249 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 807.00 | 608 807.00 | | 608 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 926.00 | 583 926.00 | | 583 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 366.00 | 1 525 366.00 | | 1 525 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UP Prêts | 260 229.00 | 20 839.00 | 239 390.00 | 260 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
UX Autres créances clients | 7 775 165.00 | 7 775 165.00 | | 7 775 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
VB T. V. A. | 461 899.00 | 461 899.00 | | 461 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 877.00 | 250 673.00 | 864 142.00 | 1 549 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 662 577.00 | 20 662 577.00 | | 20 662 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 000.00 | | | 3 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 565.00 | 3 496 565.00 | | 3 496 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 444 553.00 | 11 858 742.00 | 585 811.00 | 12 444 553.00 |
VW T.V.A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 150 071.00 | 33 000 867.00 | 864 142.00 | 36 150 071.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |