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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 48 150.00 | 17 036.00 | 31 114.00 | 48 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 400.00 | 193 579.00 | 7 820.00 | 201 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 907.00 | 1 080 448.00 | 31 458.00 | 1 111 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 405.00 | 1 291 064.00 | 418 340.00 | 1 709 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 2 047 768.00 | | 2 047 768.00 | 2 047 768.00 |
CF Disponibilités | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 561.00 | | 2 129 561.00 | 2 129 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 966.00 | 1 291 064.00 | 2 547 901.00 | 3 838 966.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 373.00 | | | 1 030 373.00 |
DH Report à nouveau | -188 298.00 | | | -188 298.00 |
DL TOTAL (I) | 887 074.00 | | | 887 074.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 087.00 | | | 1 127 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 461.00 | | | 301 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 827.00 | | | 1 617 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 901.00 | | | 2 547 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 827.00 | | | 1 617 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 878.00 | | 2 699 878.00 | 2 699 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 878.00 | | 2 699 878.00 | 2 699 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 417 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 819.00 | | | 2 762 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 819.00 | | | 2 762 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 054.00 | | 55 550.00 | 1 662 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 58 293.00 | 8 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | | 1 709 405.00 | 8 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 124.00 | | 47 334.00 | 1 314 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 277.00 | | 8 215.00 | 58 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 680.00 | 16 384.00 | | 1 274 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 680.00 | 16 384.00 | | 1 274 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 461.00 | 301 461.00 | | 301 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 766.00 | | | 2 024 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 087.00 | 1 127 087.00 | | 1 127 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 064.00 | 2 056 787.00 | 58 277.00 | 2 115 064.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 827.00 | 1 617 827.00 | | 1 617 827.00 |