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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 29 093.00 | 25 023.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 088.00 | 201 201.00 | 2 887.00 | 204 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 118.00 | 1 101 120.00 | 17 998.00 | 1 119 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 799.00 | 1 331 414.00 | 395 385.00 | 1 726 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BZ Autres créances | 4 371 686.00 | | 4 371 686.00 | 4 371 686.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 773.00 | | 4 424 773.00 | 4 424 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 572.00 | 1 331 414.00 | 4 820 157.00 | 6 151 572.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 373.00 | | | 1 030 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 512.00 | | | 1 073 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 803.00 | | | 1 041 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 395.00 | | | 2 200 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 903.00 | | | 268 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 646.00 | | | 3 746 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 157.00 | | | 4 820 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 212.00 | | | 2 898 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 524.00 | | 2 422 524.00 | 2 422 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 524.00 | | 2 422 524.00 | 2 422 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 371 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 262.00 | | | 2 486 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 262.00 | | | 2 486 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 658.00 | | 141.00 | 1 726 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 322.00 | | | 1 377 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 682.00 | | 141.00 | 59 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 977.00 | 10 437.00 | | 1 320 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 977.00 | 10 437.00 | | 1 320 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
UX Autres créances clients | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 941.00 | 4 348 941.00 | | 4 348 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 803.00 | 193 369.00 | 848 434.00 | 1 041 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 395.00 | 2 200 395.00 | | 2 200 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 228.00 | | | 188 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 580.00 | 4 387 773.00 | 59 808.00 | 4 447 580.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 646.00 | 2 898 212.00 | 848 434.00 | 3 746 646.00 |