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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 54 115.00 | 25 017.00 | 29 098.00 | 54 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 088.00 | 199 528.00 | 4 559.00 | 204 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 117.00 | 1 096 430.00 | 22 687.00 | 1 119 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 657.00 | 1 320 977.00 | 405 680.00 | 1 726 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 4 247 376.00 | | 4 247 376.00 | 4 247 376.00 |
CF Disponibilités | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 254.00 | | 4 298 254.00 | 4 298 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 912.00 | 1 320 977.00 | 4 703 935.00 | 6 024 912.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 373.00 | | | 1 030 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 373.00 | | | 1 075 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 543.00 | | | 1 261 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 053.00 | | | 1 829 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 561.00 | | | 3 628 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 935.00 | | | 4 703 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 292.00 | | | 2 588 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 194.00 | | 2 555 194.00 | 2 555 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 194.00 | | 2 555 194.00 | 2 555 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 333 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 702.00 | | | 2 610 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 702.00 | | | 2 610 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 274.00 | | 13 822.00 | 1 719 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 59 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 438.00 | 3 000.00 | 1 726 656.00 | 3 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | | 1 377 322.00 | 3 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 264.00 | | 9 496.00 | 1 371 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 356.00 | | 4 326.00 | 58 356.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 219.00 | 12 758.00 | | 1 308 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 219.00 | 12 758.00 | | 1 308 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 451.00 | 317 451.00 | | 317 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 223 475.00 | 4 223 475.00 | | 4 223 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 292.00 | 190 023.00 | 789 686.00 | 1 230 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 054.00 | 1 829 054.00 | | 1 829 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 508.00 | 4 261 841.00 | 59 666.00 | 4 321 508.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 562.00 | 2 588 293.00 | 789 686.00 | 3 628 562.00 |