| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 32 917.00 | 21 199.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 088.00 | 202 745.00 | 1 344.00 | 204 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 519.00 | 1 105 375.00 | 35 144.00 | 1 140 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 935.00 | 21 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 329.00 | 1 341 037.00 | 369 292.00 | 1 710 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 4 528 024.00 | | 4 528 024.00 | 4 528 024.00 |
CF Disponibilités | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 719.00 | | 4 580 719.00 | 4 580 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 048.00 | 1 341 037.00 | 4 950 011.00 | 6 291 048.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 373.00 | 1 030 373.00 | | 1 030 373.00 |
DH Report à nouveau | -81 393.00 | -1 862.00 | | -81 393.00 |
DL TOTAL (I) | 993 981.00 | 1 073 512.00 | | 993 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 884.00 | 1 041 803.00 | | 1 216 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 839.00 | 2 200 395.00 | | 2 337 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 296.00 | 268 903.00 | | 117 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 319.00 | 225 853.00 | | 274 319.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 030.00 | 3 746 646.00 | | 3 956 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 011.00 | 4 820 157.00 | | 4 950 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 491.00 | 2 898 212.00 | | 2 891 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 789.00 | | 986 789.00 | 986 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 789.00 | | 986 789.00 | 986 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 000.00 | 5 075.00 | | 125 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 3 430.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 560.00 | 2 486 262.00 | | 1 274 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 560.00 | 2 486 262.00 | | 1 274 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 798.00 | | 36 660.00 | 1 726 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 130.00 | 21 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 130.00 | 1 710 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 322.00 | | 21 401.00 | 1 377 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 823.00 | | 15 258.00 | 59 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 414.00 | 9 622.00 | | 1 331 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 414.00 | 9 622.00 | | 1 331 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VB T. V. A. | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 340.00 | 4 314 340.00 | | 4 314 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 780.00 | 152 241.00 | 1 020 114.00 | 1 216 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 838.00 | 2 337 838.00 | | 2 337 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 223.00 | 4 540 287.00 | 21 936.00 | 4 562 223.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 030.00 | 2 891 491.00 | 1 020 114.00 | 3 956 030.00 |