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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 54 116.00 | 36 668.00 | 17 448.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 477.00 | 200 841.00 | 7 636.00 | 208 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 750.00 | 1 110 108.00 | 31 642.00 | 1 141 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 051.00 | 1 347 617.00 | 368 434.00 | 1 716 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BZ Autres créances | 4 779 767.00 | | 4 779 767.00 | 4 779 767.00 |
CF Disponibilités | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 838.00 | | 4 905 838.00 | 4 905 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 888.00 | 1 347 617.00 | 5 274 271.00 | 6 621 888.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 373.00 | 1 030 373.00 | | 1 030 373.00 |
DH Report à nouveau | -224 152.00 | -81 393.00 | | -224 152.00 |
DL TOTAL (I) | 851 222.00 | 993 981.00 | | 851 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 045.00 | 1 216 884.00 | | 1 267 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 190.00 | 2 337 839.00 | | 2 659 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 510.00 | 117 296.00 | | 172 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 612.00 | 274 319.00 | | 314 612.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 050.00 | 3 956 030.00 | | 4 423 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 271.00 | 4 950 011.00 | | 5 274 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 250.00 | 2 891 491.00 | | 3 590 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 103.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 736.00 | | 1 125 736.00 | 1 125 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 736.00 | | 1 125 736.00 | 1 125 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 321 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 125 000.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 466.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 1 466.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -1 466.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 627.00 | 1 274 560.00 | | 1 585 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 627.00 | 1 274 560.00 | | 1 585 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 329.00 | | 12 494.00 | 1 710 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460.00 | 5 313.00 | 1 716 050.00 | 1 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 5 313.00 | 1 404 343.00 | 1 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 723.00 | | 12 392.00 | 1 398 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 952.00 | | 101.00 | 21 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 510.00 | 172 510.00 | | 172 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VC Groupe et associés | 4 763 591.00 | 4 763 591.00 | | 4 763 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 617.00 | 433 817.00 | 832 799.00 | 1 266 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 189.00 | 2 659 189.00 | | 2 659 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 796.00 | 4 793 758.00 | 22 038.00 | 4 815 796.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 049.00 | 3 590 249.00 | 832 799.00 | 4 423 049.00 |