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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 54 115.00 | 20 941.00 | 33 174.00 | 54 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 400.00 | 197 591.00 | 3 809.00 | 201 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 657.00 | 1 089 686.00 | 23 971.00 | 1 113 657.00 |
AX Avances et acomptes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 273.00 | 1 308 218.00 | 411 054.00 | 1 719 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 2 682 368.00 | | 2 682 368.00 | 2 682 368.00 |
CF Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 800.00 | | 2 769 800.00 | 2 769 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 074.00 | 1 308 218.00 | 3 180 855.00 | 4 489 074.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 373.00 | | | 1 030 373.00 |
DH Report à nouveau | -22 344.00 | | | -22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 028.00 | | | 1 053 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 029.00 | | | 1 532 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 311.00 | | | 417 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 826.00 | | | 2 127 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 855.00 | | | 3 180 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 826.00 | | | 2 127 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 183.00 | | 2 772 183.00 | 2 772 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 183.00 | | 2 772 183.00 | 2 772 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 564 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 781.00 | | | 2 871 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 781.00 | | | 2 871 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 405.00 | | 18 618.00 | 1 709 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 58 356.00 | 8 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | | 1 719 273.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 458.00 | | 9 805.00 | 1 361 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 293.00 | | 8 812.00 | 58 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 064.00 | 17 154.00 | | 1 291 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 064.00 | 17 154.00 | | 1 291 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 311.00 | 417 311.00 | | 417 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 267.00 | | | 2 604 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 029.00 | 1 532 029.00 | | 1 532 029.00 |
VP Divers | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 190.00 | 2 691 850.00 | 58 340.00 | 2 750 190.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 826.00 | 2 127 826.00 | | 2 127 826.00 |