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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 062.00 | 14 192.00 | 5 870.00 | 20 062.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 001 852.00 | 826 642.00 | 175 210.00 | 1 001 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 848.00 | 458 648.00 | 35 199.00 | 493 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 765.00 | 383 167.00 | 37 597.00 | 420 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 019.00 | 1 682 650.00 | 273 368.00 | 1 956 019.00 |
BP En cours de production de services | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BT Marchandises | 1 168 107.00 | 73 107.00 | 1 095 000.00 | 1 168 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 039.00 | 23 704.00 | 935 334.00 | 959 039.00 |
BZ Autres créances | 282 871.00 | | 282 871.00 | 282 871.00 |
CF Disponibilités | 332 403.00 | | 332 403.00 | 332 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 023.00 | 96 811.00 | 2 672 212.00 | 2 769 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 043.00 | 1 779 462.00 | 2 945 581.00 | 4 725 043.00 |
CU Autres participations | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 428 387.00 | | | 428 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 470.00 | | | 1 772 470.00 |
DN Avances conditionnées | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DO TOTAL (II) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 260.00 | | | 855 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 581.00 | | | 2 945 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 800.00 | | | 1 154 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 742 077.00 | | 6 742 077.00 | 6 742 077.00 |
FD Production vendue biens | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FG Production vendue services | 1 439 077.00 | | 1 439 077.00 | 1 439 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 330.00 | | 8 186 330.00 | 8 186 330.00 |
FM Production stockée | | | 3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 908.00 | |
GE Autres charges | | | 36 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 063.00 | | | 8 334 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 980.00 | | | 8 089 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 292.00 | | 40 118.00 | 1 950 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 391.00 | 1 956 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 702.00 | 1 916 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | | 399.00 | 28 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 448.00 | | 39 719.00 | 1 910 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 782.00 | 92 550.00 | 33 682.00 | 1 623 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 6 847.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 437.00 | 85 703.00 | 33 682.00 | 1 616 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 445.00 | 73 107.00 | 29 445.00 | 29 445.00 |
6T Sur comptes clients | 20 903.00 | 2 801.00 | | 20 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 348.00 | 75 908.00 | 29 445.00 | 50 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 348.00 | 75 908.00 | 29 445.00 | 50 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 908.00 | 29 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 260.00 | 855 260.00 | | 855 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 944 169.00 | | | 944 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 430.00 | | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 195.00 | 1 245 657.00 | 1 538.00 | 1 247 195.00 |
VW T.V.A. | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 800.00 | 1 154 800.00 | | 1 154 800.00 |