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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 481.00 | 20 931.00 | 1 550.00 | 22 481.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 021 764.00 | 957 264.00 | 64 500.00 | 1 021 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 548.00 | 495 522.00 | 73 026.00 | 568 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 454.00 | 473 529.00 | 143 924.00 | 617 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 901.00 | 1 947 246.00 | 309 654.00 | 2 256 901.00 |
BP En cours de production de services | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
BT Marchandises | 1 435 289.00 | 39 141.00 | 1 396 148.00 | 1 435 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 535.00 | 74 138.00 | 1 022 397.00 | 1 096 535.00 |
BZ Autres créances | 340 641.00 | | 340 641.00 | 340 641.00 |
CF Disponibilités | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 510.00 | 113 279.00 | 2 957 230.00 | 3 070 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 411.00 | 2 060 526.00 | 3 266 885.00 | 5 327 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 479 677.00 | | | 479 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 576.00 | | | -83 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 101.00 | | | 1 496 101.00 |
DN Avances conditionnées | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DO TOTAL (II) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 938.00 | | | 198 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 931.00 | | | 1 262 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 189.00 | | | 272 189.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 305.00 | | | 1 748 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 885.00 | | | 3 266 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 161.00 | | | 1 722 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 920.00 | | 71 188.00 | 2 202 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 208.00 | 2 256 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 477.00 | 2 207 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 607.00 | | 1 020.00 | 30 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 075.00 | | 70 168.00 | 2 154 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 381.00 | 118 730.00 | 16 477.00 | 1 829 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 296.00 | 634.00 | | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 085.00 | 118 095.00 | 16 477.00 | 1 809 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 361.00 | 39 141.00 | 30 361.00 | 30 361.00 |
6T Sur comptes clients | 44 996.00 | 32 887.00 | 3 745.00 | 44 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 968.00 | 72 028.00 | 34 106.00 | 90 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 968.00 | 72 028.00 | 34 106.00 | 90 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 028.00 | 34 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 931.00 | 1 262 931.00 | | 1 262 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | 1 569.00 | 14 145.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 097.00 | 1 004 097.00 | | 1 004 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 765.00 | 21 621.00 | 26 144.00 | 47 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 901.00 | 237 901.00 | | 237 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 482.00 | 1 445 337.00 | 14 145.00 | 1 459 482.00 |
VW T.V.A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 305.00 | 1 722 161.00 | 26 144.00 | 1 748 305.00 |