| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 19 868.00 | 592.00 | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 001 852.00 | 873 217.00 | 128 634.00 | 1 001 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 452.00 | 468 468.00 | 29 983.00 | 498 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 235.00 | 396 532.00 | 76 702.00 | 473 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 986.00 | 1 758 087.00 | 256 899.00 | 2 014 986.00 |
BP En cours de production de services | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
BT Marchandises | 1 244 649.00 | 62 071.00 | 1 182 578.00 | 1 244 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 548.00 | 46 228.00 | 1 055 319.00 | 1 101 548.00 |
BZ Autres créances | 309 059.00 | | 309 059.00 | 309 059.00 |
CF Disponibilités | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 767.00 | 108 299.00 | 3 047 467.00 | 3 155 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 753.00 | 1 866 387.00 | 3 304 366.00 | 5 170 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
CU Autres participations | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 422 470.00 | | | 422 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 967.00 | | | 239 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 438.00 | | | 1 762 438.00 |
DN Avances conditionnées | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DO TOTAL (II) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 653.00 | | | 1 172 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 860.00 | | | 306 860.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 268.00 | | | 1 513 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 366.00 | | | 3 304 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 268.00 | | | 1 513 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119 101.00 | | 8 119 101.00 | 8 119 101.00 |
FD Production vendue biens | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
FG Production vendue services | 1 335 539.00 | | 1 335 539.00 | 1 335 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 039.00 | | 9 460 039.00 | 9 460 039.00 |
FM Production stockée | | | 28 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 255.00 | |
GE Autres charges | | | 32 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591 513.00 | | | 9 591 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 546.00 | | | 9 351 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 967.00 | | | 239 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 019.00 | | 72 369.00 | 1 956 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 403.00 | 2 014 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 703.00 | 1 973 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 209.00 | | 398.00 | 29 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 465.00 | | 69 776.00 | 1 916 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 2 195.00 | 10 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 650.00 | 86 728.00 | 11 291.00 | 1 682 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 192.00 | 5 676.00 | | 14 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 458.00 | 81 051.00 | 11 291.00 | 1 668 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 107.00 | 62 071.00 | 73 107.00 | 73 107.00 |
6T Sur comptes clients | 23 704.00 | 24 184.00 | 1 660.00 | 23 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 811.00 | 86 255.00 | 74 767.00 | 96 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 811.00 | 86 255.00 | 74 767.00 | 96 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 255.00 | 74 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 653.00 | 1 172 653.00 | | 1 172 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 827.00 | | | 1 052 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VB T. V. A. | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 412.00 | 1 417 412.00 | | 1 417 412.00 |
VW T.V.A. | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 268.00 | 1 513 268.00 | | 1 513 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |