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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 460.00 | 20 296.00 | 1 164.00 | 21 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 014 962.00 | 918 048.00 | 96 913.00 | 1 014 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 658.00 | 477 195.00 | 57 463.00 | 534 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 454.00 | 429 452.00 | 175 002.00 | 604 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 920.00 | 1 844 992.00 | 357 928.00 | 2 202 920.00 |
BP En cours de production de services | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
BT Marchandises | 1 505 064.00 | 30 361.00 | 1 474 703.00 | 1 505 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 581.00 | 44 996.00 | 1 187 585.00 | 1 232 581.00 |
BZ Autres créances | 618 226.00 | | 618 226.00 | 618 226.00 |
CF Disponibilités | 487 951.00 | | 487 951.00 | 487 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 253.00 | 75 357.00 | 3 835 896.00 | 3 911 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 174.00 | 1 920 349.00 | 4 193 824.00 | 6 114 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 662 438.00 | | | 662 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 239.00 | | | 217 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 677.00 | | | 1 979 677.00 |
DN Avances conditionnées | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DO TOTAL (II) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 391.00 | | | 1 647 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 080.00 | | | 319 080.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 486.00 | | | 2 185 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 824.00 | | | 4 193 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 797.00 | | | 2 153 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 864 961.00 | | 7 864 961.00 | 7 864 961.00 |
FD Production vendue biens | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
FG Production vendue services | 1 617 105.00 | | 1 617 105.00 | 1 617 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 729.00 | | 9 487 729.00 | 9 487 729.00 |
FM Production stockée | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 059.00 | |
GE Autres charges | | | 44 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 708.00 | | | 9 650 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 468.00 | | | 9 433 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 239.00 | | | 217 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 986.00 | | 214 379.00 | 2 014 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | 7 014.00 | 18 237.00 | 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732.00 | 25 713.00 | 2 202 920.00 | 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | 2 154 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 607.00 | | 1 000.00 | 29 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 540.00 | | 199 234.00 | 1 973 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | 14 145.00 | 11 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 087.00 | 89 993.00 | 18 699.00 | 1 758 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 868.00 | 427.00 | | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 219.00 | 89 565.00 | 18 699.00 | 1 738 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 611.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 071.00 | 30 361.00 | 62 071.00 | 62 071.00 |
6T Sur comptes clients | 46 228.00 | 13 698.00 | 14 930.00 | 46 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 299.00 | 59 670.00 | 77 001.00 | 108 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 299.00 | 59 670.00 | 77 001.00 | 108 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 670.00 | 77 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 391.00 | 1 647 391.00 | | 1 647 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | 2 301.00 | 14 145.00 | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 250.00 | 1 182 250.00 | | 1 182 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VC Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 366.00 | 151 366.00 | | 151 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 405.00 | 8 716.00 | 31 689.00 | 40 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 403.00 | 343 403.00 | | 343 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 620.00 | 1 859 475.00 | 14 145.00 | 1 873 620.00 |
VW T.V.A. | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 486.00 | 2 153 797.00 | 31 689.00 | 2 185 486.00 |