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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 22 571.00 | 330.00 | 22 901.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 083 881.00 | 1 016 506.00 | 67 375.00 | 1 083 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 830.00 | 410 811.00 | 123 018.00 | 533 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 766.00 | 305 701.00 | 88 065.00 | 393 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 846.00 | 1 755 590.00 | 306 255.00 | 2 061 846.00 |
BP En cours de production de services | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BT Marchandises | 2 008 923.00 | 14 509.00 | 1 994 414.00 | 2 008 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 233.00 | 45 095.00 | 1 040 137.00 | 1 085 233.00 |
BZ Autres créances | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
CF Disponibilités | 493 269.00 | | 493 269.00 | 493 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 150.00 | 59 604.00 | 3 848 546.00 | 3 908 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 997.00 | 1 815 194.00 | 4 154 802.00 | 5 969 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 042.00 | | | 273 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 114.00 | | | 1 438 114.00 |
DN Avances conditionnées | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DO TOTAL (II) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 056.00 | | | 2 048 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 666.00 | | | 363 666.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 881.00 | | | 184 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 071.00 | | | 2 707 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 802.00 | | | 4 154 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 590.00 | | | 2 629 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 211.00 | | 101 837.00 | 2 349 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 18 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 201.00 | 2 061 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 423.00 | 2 011 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 064.00 | | 101 837.00 | 2 298 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 473.00 | 96 244.00 | 378 737.00 | 2 022 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 818.00 | 753.00 | | 21 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 655.00 | 95 490.00 | 378 737.00 | 2 000 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 634.00 | 14 509.00 | 30 634.00 | 30 634.00 |
6T Sur comptes clients | 73 426.00 | 390.00 | 28 721.00 | 73 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 671.00 | 14 899.00 | 59 355.00 | 119 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 671.00 | 14 899.00 | 59 355.00 | 119 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 899.00 | 59 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 056.00 | 2 048 056.00 | | 2 048 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 136.00 | 1 031 136.00 | | 1 031 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VB T. V. A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 20 288.00 | 64 441.00 | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652.00 | 8 883.00 | 9 769.00 | 18 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 255.00 | 229 255.00 | | 229 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 262.00 | 1 382 262.00 | | 1 382 262.00 |
VW T.V.A. | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 071.00 | 2 629 590.00 | 74 210.00 | 2 707 071.00 |