| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 21 818.00 | 1 083.00 | 22 901.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 083 023.00 | 987 922.00 | 95 101.00 | 1 083 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 676.00 | 520 676.00 | 100 000.00 | 620 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 364.00 | 507 667.00 | 86 696.00 | 594 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 211.00 | 2 038 084.00 | 311 127.00 | 2 349 211.00 |
BP En cours de production de services | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BT Marchandises | 1 878 395.00 | 30 634.00 | 1 847 761.00 | 1 878 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 324.00 | 73 426.00 | 1 334 897.00 | 1 408 324.00 |
BZ Autres créances | 496 022.00 | | 496 022.00 | 496 022.00 |
CF Disponibilités | 410 128.00 | | 410 128.00 | 410 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 628.00 | 104 060.00 | 4 148 567.00 | 4 252 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 839.00 | 2 142 145.00 | 4 459 694.00 | 6 601 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 396 101.00 | | | 396 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 072.00 | | | 1 595 072.00 |
DN Avances conditionnées | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DO TOTAL (II) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 787.00 | | | 118 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 884.00 | | | 2 052 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 914.00 | | | 316 914.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 344.00 | | | 340 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 144.00 | | | 2 842 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 694.00 | | | 4 459 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 380.00 | | | 2 747 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 901.00 | | 118 711.00 | 2 256 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 2 349 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 2 298 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | 420.00 | 31 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 767.00 | | 115 955.00 | 2 207 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | 2 336.00 | 17 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 635.00 | 110 907.00 | 20 070.00 | 1 931 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | 886.00 | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 704.00 | 110 020.00 | 20 070.00 | 1 910 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 141.00 | 30 634.00 | 39 141.00 | 39 141.00 |
6T Sur comptes clients | 74 138.00 | 8 919.00 | 9 630.00 | 74 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 890.00 | 39 553.00 | 48 771.00 | 128 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 890.00 | 39 553.00 | 48 771.00 | 128 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 552.00 | 48 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 884.00 | 2 052 884.00 | | 2 052 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 344.00 | 340 344.00 | | 340 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 746.00 | 1 315 746.00 | | 1 315 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VB T. V. A. | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VC Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 665.00 | 13 859.00 | 51 494.00 | 81 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 122.00 | 18 498.00 | 18 624.00 | 37 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 503.00 | 1 926 503.00 | | 1 926 503.00 |
VW T.V.A. | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 810.00 | 2 747 380.00 | 70 118.00 | 2 833 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |