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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AN Terrains | 4 254 739.00 | 3 494 652.00 | 760 087.00 | 4 254 739.00 |
AP Constructions | 21 068 833.00 | 11 804 876.00 | 9 263 957.00 | 21 068 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 449.00 | 1 037 645.00 | 125 804.00 | 1 163 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 164.00 | 2 044 702.00 | 1 383 462.00 | 3 428 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 048 642.00 | 18 392 865.00 | 11 655 777.00 | 30 048 642.00 |
BT Marchandises | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BZ Autres créances | 1 102 525.00 | | 1 102 525.00 | 1 102 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 858 000.00 | | 4 858 000.00 | 4 858 000.00 |
CF Disponibilités | 491 454.00 | | 491 454.00 | 491 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 167.00 | | 7 050 167.00 | 7 050 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 098 809.00 | 18 392 865.00 | 18 705 944.00 | 37 098 809.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 864 854.00 | | | 8 864 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 998.00 | | | 1 561 998.00 |
DL TOTAL (I) | 11 086 852.00 | | | 11 086 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 164.00 | | | 4 461 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 095.00 | | | 745 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626.00 | | | 648 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
EA Autres dettes | 1 390 802.00 | | | 1 390 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 092.00 | | | 7 619 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 944.00 | | | 18 705 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 515.00 | | | 4 016 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 602 024.00 | | 5 602 024.00 | 5 602 024.00 |
FG Production vendue services | 10 726 864.00 | | 10 726 864.00 | 10 726 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 328 888.00 | | 16 328 888.00 | 16 328 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 381 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 665 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 439 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 288.00 | | | 731 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 471 914.00 | | | 16 471 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 916.00 | | | 14 909 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 998.00 | | | 1 561 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050 188.00 | | | 1 050 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 661 163.00 | | 2 838 374.00 | 27 661 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 735.00 | 173 160.00 | 30 048 642.00 | 277 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 735.00 | 173 160.00 | 29 915 185.00 | 277 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 527 706.00 | | 2 838 374.00 | 27 527 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 493.00 | 1 559 289.00 | 168 916.00 | 17 002 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991 502.00 | 1 559 289.00 | 168 916.00 | 16 991 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 626.00 | 648 626.00 | | 648 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 802.00 | 1 390 802.00 | | 1 390 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 960 636.00 | | | 960 636.00 |
VC Groupe et associés | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460 324.00 | 857 747.00 | 2 697 518.00 | 4 460 324.00 |
VI Groupe et associés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 410.00 | | | 1 046 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 744.00 | | | 301 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 821.00 | 1 446 134.00 | 51 688.00 | 1 497 821.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 997.00 | 3 271 420.00 | 2 697 518.00 | 6 873 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
ST Autres comptes | 5 955 118.00 | | | 5 955 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 638.00 | | | 497 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 565 301.00 | | | 2 565 301.00 |
YT Sous‐traitance | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872 568.00 | | | 872 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 787.00 | | | 1 667 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 716 447.00 | | | 1 716 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 439 185.00 | | | 7 439 185.00 |